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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 550.00 | 7 506.00 | 97 045.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 960.00 | 24 184.00 | 499 776.00 | 523 960.00 |
CF Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 422.00 | 24 184.00 | 530 238.00 | 554 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 972.00 | 31 690.00 | 627 282.00 | 658 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 317 721.00 | 354 235.00 | | 317 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | -16 515.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 623 507.00 | 640 221.00 | | 623 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 457.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 3 260.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | 11 983.00 | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 282.00 | 652 203.00 | | 627 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 649.00 | 17 510.00 | | 83 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 363.00 | 34 025.00 | | 80 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | -16 515.00 | | 3 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 282.00 | | 71 098.00 | 95 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 282.00 | | 71 098.00 | 95 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 282.00 | | 71 098.00 | 95 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |