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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 550.00 | 7 506.00 | 97 045.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 408.00 | 36 209.00 | 476 200.00 | 512 408.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 622.00 | 36 209.00 | 493 414.00 | 529 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 173.00 | 43 715.00 | 590 458.00 | 634 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 284 917.00 | 306 007.00 | | 284 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663.00 | -16 090.00 | | -663.00 |
DL TOTAL (I) | 586 754.00 | 592 417.00 | | 586 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 475.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705.00 | 3 675.00 | | 3 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 458.00 | 596 092.00 | | 590 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496.00 | 12 836.00 | | 15 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 159.00 | 28 926.00 | | 16 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663.00 | -16 089.00 | | -663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 476.00 | | 8 267.00 | 44 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 476.00 | | 8 267.00 | 44 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |