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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 550.00 | 7 506.00 | 97 045.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 044.00 | 69 501.00 | 412 544.00 | 482 044.00 |
CF Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 236.00 | 69 501.00 | 456 735.00 | 526 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 786.00 | 77 006.00 | 553 780.00 | 630 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 284 917.00 | | 284 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 736.00 | -663.00 | | -36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 550 018.00 | 586 754.00 | | 550 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 505.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762.00 | 3 705.00 | | 3 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 780.00 | 590 458.00 | | 553 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068.00 | 15 496.00 | | 6 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 804.00 | 16 159.00 | | 42 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 735.00 | -663.00 | | -36 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 208.00 | 33 291.00 | | 36 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 208.00 | 33 291.00 | | 36 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |