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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 550.00 | 7 506.00 | 97 045.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 592.00 | 78 477.00 | 372 115.00 | 450 592.00 |
CF Disponibilités | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 633.00 | 78 477.00 | 459 156.00 | 537 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 183.00 | 85 983.00 | 556 200.00 | 642 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 247 518.00 | 284 254.00 | | 247 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | -36 736.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 552 410.00 | 550 018.00 | | 552 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 562.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790.00 | 3 762.00 | | 3 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 200.00 | 553 780.00 | | 556 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 872.00 | 6 068.00 | | 20 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479.00 | 42 804.00 | | 18 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | -36 735.00 | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 500.00 | 8 976.00 | | 69 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 500.00 | 8 976.00 | | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | 8 976.00 | | 69 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |