| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 660.00 | 940.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 23 688.00 | 10 455.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 217.00 | 171 677.00 | 130 540.00 | 302 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 249.00 | 197 025.00 | 142 224.00 | 339 249.00 |
BT Marchandises | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
BZ Autres créances | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CF Disponibilités | 546 077.00 | | 546 077.00 | 546 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 432.00 | | 1 753 432.00 | 1 753 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 680.00 | 197 025.00 | 1 895 656.00 | 2 092 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 76 741.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 382 087.00 | 333 659.00 | | 382 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 750.00 | 256 442.00 | | 177 750.00 |
DL TOTAL (I) | 661 362.00 | 683 612.00 | | 661 362.00 |
DP Provisions pour risques | 60 965.00 | 84 311.00 | | 60 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 965.00 | 84 311.00 | | 60 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 005.00 | 90 372.00 | | 50 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 524.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 788.00 | 723 346.00 | | 482 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 981.00 | 452 550.00 | | 292 981.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 292 777.00 | | 18 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 547.00 | 264 637.00 | | 70 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 329.00 | 1 824 205.00 | | 1 173 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 656.00 | 2 592 128.00 | | 1 895 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 329.00 | 1 783 389.00 | | 1 173 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 247.00 | 61 039.00 | 3 157 286.00 | 3 096 247.00 |
FG Production vendue services | 693 587.00 | | 693 587.00 | 693 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 833.00 | 61 039.00 | 3 850 872.00 | 3 789 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 23 667.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 23 667.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | 25 830.00 | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 698.00 | 26 475.00 | | 9 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -2 808.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 387.00 | 108 830.00 | | 68 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 072.00 | 4 132 887.00 | | 3 898 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 321.00 | 3 876 445.00 | | 3 720 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 750.00 | 256 442.00 | | 177 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 2 044.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 564.00 | | 35 058.00 | 346 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 373.00 | 339 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 220.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 154.00 | 336 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 486.00 | | 35 028.00 | 329 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 30.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 090.00 | 50 610.00 | 32 675.00 | 179 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 867.00 | 14 220.00 | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | 49 744.00 | 18 456.00 | 164 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 311.00 | | 23 346.00 | 84 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 311.00 | | 23 346.00 | 84 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 788.00 | 482 788.00 | | 482 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 624.00 | | | 1 006 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 808.00 | 1 091 519.00 | 289.00 | 1 091 808.00 |
VW T.V.A. | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 866.00 | 914 866.00 | | 914 866.00 |