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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 887.00 | 62 302.00 | 27 585.00 | 89 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 4 923.00 | 802.00 | 5 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 719.00 | 45 436.00 | 9 283.00 | 54 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 156.00 | 224 641.00 | 157 515.00 | 382 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 776.00 | 337 302.00 | 195 474.00 | 532 776.00 |
BT Marchandises | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 138.00 | | 909 138.00 | 909 138.00 |
BZ Autres créances | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552 114.00 | | 1 552 114.00 | 1 552 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 030.00 | | 3 091 030.00 | 3 091 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 806.00 | 337 302.00 | 3 286 504.00 | 3 623 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 649.00 | 374 594.00 | | 374 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 341.00 | 100 055.00 | | 226 341.00 |
DL TOTAL (I) | 710 991.00 | 584 649.00 | | 710 991.00 |
DP Provisions pour risques | 60 585.00 | 50 577.00 | | 60 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 585.00 | 50 577.00 | | 60 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 991.00 | 1 224 329.00 | | 1 186 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 361.00 | 306 546.00 | | 100 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 876.00 | 617 864.00 | | 614 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 442.00 | 290 112.00 | | 397 442.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 41 711.00 | | 6 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 928.00 | 2 480 563.00 | | 2 514 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 504.00 | 3 115 789.00 | | 3 286 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 066.00 | 1 322 532.00 | | 1 533 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 253.00 | | 57 845.00 | 495 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 321.00 | 532 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 436 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 693.00 | | 4 919.00 | 90 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 271.00 | | 52 925.00 | 404 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 517.00 | 86 603.00 | 18 818.00 | 269 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 099.00 | 23 127.00 | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | 63 476.00 | 18 818.00 | 225 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 577.00 | 60 585.00 | 50 577.00 | 50 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 577.00 | 60 585.00 | 50 577.00 | 50 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 585.00 | 50 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 876.00 | 614 876.00 | | 614 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 909 138.00 | 909 138.00 | | 909 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 991.00 | 205 129.00 | 981 862.00 | 1 186 991.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VP Divers | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 081.00 | 956 792.00 | 289.00 | 957 081.00 |
VW T.V.A. | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 463.00 | 1 333 601.00 | 981 862.00 | 2 315 463.00 |