| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 974.00 | 23 578.00 | 31 395.00 | 54 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 2 839.00 | 2 885.00 | 5 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 718.00 | 34 448.00 | 20 270.00 | 54 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 140.00 | 187 355.00 | 247 785.00 | 435 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 847.00 | 248 221.00 | 302 625.00 | 550 847.00 |
BT Marchandises | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 478.00 | | 1 229 478.00 | 1 229 478.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 749 889.00 | | 749 889.00 | 749 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 561.00 | | 2 112 561.00 | 2 112 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 409.00 | 248 221.00 | 2 415 187.00 | 2 663 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 299.00 | 374 219.00 | | 374 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 294.00 | 245 080.00 | | 305 294.00 |
DL TOTAL (I) | 789 594.00 | 729 300.00 | | 789 594.00 |
DP Provisions pour risques | 52 245.00 | 55 606.00 | | 52 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 245.00 | 55 606.00 | | 52 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 804.00 | 277 491.00 | | 293 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 160 994.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 572.00 | 845 932.00 | | 755 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 662.00 | 340 538.00 | | 461 662.00 |
EA Autres dettes | 35 943.00 | 6 764.00 | | 35 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 347.00 | 1 637 264.00 | | 1 573 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 187.00 | 2 422 171.00 | | 2 415 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 460.00 | 1 398 106.00 | | 1 349 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 566.00 | 766.00 | 3 957 333.00 | 3 956 566.00 |
FG Production vendue services | 1 080 070.00 | | 1 080 070.00 | 1 080 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 637.00 | 766.00 | 5 037 403.00 | 5 036 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 666.00 | 6 666.00 | | 29 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 666.00 | 6 666.00 | | 29 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 19 264.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 728.00 | 2 058.00 | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | 21 322.00 | | 13 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 368.00 | -14 656.00 | | 16 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 200.00 | 80 475.00 | | 114 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 522.00 | 4 569 793.00 | | 5 139 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 228.00 | 4 324 713.00 | | 4 834 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 294.00 | 245 080.00 | | 305 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 669.00 | | 176 567.00 | 478 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 388.00 | 550 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 388.00 | 489 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | 18 000.00 | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 681.00 | | 158 567.00 | 435 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 489.00 | 78 393.00 | 93 660.00 | 263 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 11 813.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 884.00 | 66 579.00 | 93 660.00 | 248 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 607.00 | 52 246.00 | 55 607.00 | 55 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 607.00 | 52 246.00 | 55 607.00 | 55 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 246.00 | 55 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 573.00 | 755 573.00 | | 755 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 479.00 | 1 229 479.00 | | 1 229 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 805.00 | 69 917.00 | 223 887.00 | 293 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 843.00 | 1 271 554.00 | 289.00 | 1 271 843.00 |
VW T.V.A. | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 342.00 | 1 325 455.00 | 223 887.00 | 1 549 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |