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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 099.00 | 12 005.00 | 28 094.00 | 40 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 690.00 | 30 478.00 | 14 212.00 | 44 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 991.00 | 218 407.00 | 172 584.00 | 390 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 969.00 | 263 489.00 | 215 479.00 | 478 969.00 |
BT Marchandises | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 042.00 | | 1 484 042.00 | 1 484 042.00 |
BZ Autres créances | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | 542 309.00 | | 542 309.00 | 542 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 692.00 | | 2 206 692.00 | 2 206 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 661.00 | 263 489.00 | 2 422 172.00 | 2 685 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 219.00 | 373 612.00 | | 374 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 080.00 | 281 608.00 | | 245 080.00 |
DL TOTAL (I) | 729 300.00 | 765 220.00 | | 729 300.00 |
DP Provisions pour risques | 55 607.00 | 75 546.00 | | 55 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 607.00 | 75 546.00 | | 55 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 844.00 | 71 897.00 | | 277 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 995.00 | 140 570.00 | | 160 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 933.00 | 750 102.00 | | 845 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 538.00 | 414 312.00 | | 340 538.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | 89 163.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 265.00 | 1 484 202.00 | | 1 637 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 172.00 | 2 324 967.00 | | 2 422 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 505.00 | 51 072.00 | 3 571 577.00 | 3 520 505.00 |
FG Production vendue services | 882 826.00 | 9 105.00 | 891 931.00 | 882 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 331.00 | 60 177.00 | 4 463 508.00 | 4 403 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 36 428.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 83 732.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 264.00 | 25 481.00 | | 19 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 10 904.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | 36 385.00 | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 656.00 | 47 347.00 | | -14 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 476.00 | 118 099.00 | | 80 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 794.00 | 4 515 586.00 | | 4 569 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 713.00 | 4 233 979.00 | | 4 324 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 080.00 | 281 608.00 | | 245 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 554.00 | | 98 147.00 | 425 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 629.00 | 22 103.00 | 478 969.00 | 22 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 629.00 | | 42 699.00 | 22 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 435 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 084.00 | | 26 244.00 | 39 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 881.00 | | 71 903.00 | 385 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 144.00 | 63 423.00 | 20 077.00 | 220 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 7 460.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 999.00 | 55 962.00 | 20 077.00 | 212 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 546.00 | 55 607.00 | 75 546.00 | 75 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 546.00 | 55 607.00 | 75 546.00 | 75 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 607.00 | 75 546.00 | |