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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 4 618.00 | 9 237.00 | 13 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 526.00 | 74.00 | 2 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 120.00 | 26 609.00 | 11 511.00 | 38 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 762.00 | 186 390.00 | 161 371.00 | 347 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 554.00 | 220 144.00 | 205 410.00 | 425 554.00 |
BT Marchandises | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 249.00 | | 1 122 249.00 | 1 122 249.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 864 772.00 | | 864 772.00 | 864 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 557.00 | | 2 119 557.00 | 2 119 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 111.00 | 220 144.00 | 2 324 967.00 | 2 545 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 612.00 | 382 087.00 | | 373 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 608.00 | 177 750.00 | | 281 608.00 |
DL TOTAL (I) | 765 220.00 | 661 362.00 | | 765 220.00 |
DP Provisions pour risques | 75 546.00 | 60 965.00 | | 75 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 546.00 | 60 965.00 | | 75 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 897.00 | 50 005.00 | | 71 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 219.00 | | 18 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 570.00 | 258 463.00 | | 140 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 102.00 | 482 788.00 | | 750 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 312.00 | 292 981.00 | | 414 312.00 |
EA Autres dettes | | 18 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 163.00 | 70 547.00 | | 89 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 202.00 | 1 173 329.00 | | 1 484 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 967.00 | 1 895 656.00 | | 2 324 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 202.00 | 1 173 329.00 | | 1 484 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 827.00 | 611.00 | 3 521 438.00 | 3 520 827.00 |
FG Production vendue services | 838 480.00 | | 838 480.00 | 838 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 307.00 | 611.00 | 4 359 919.00 | 4 359 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 304.00 | 5 030.00 | | 47 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 428.00 | 5 833.00 | | 36 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 732.00 | 10 863.00 | | 83 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 904.00 | 9 698.00 | | 10 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 385.00 | 9 698.00 | | 36 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 347.00 | 1 165.00 | | 47 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 099.00 | 68 387.00 | | 118 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 586.00 | 3 898 072.00 | | 4 515 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 979.00 | 3 720 321.00 | | 4 233 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 608.00 | 177 750.00 | | 281 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 249.00 | | 131 217.00 | 339 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 911.00 | 425 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 911.00 | 385 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 36 484.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 360.00 | | 94 432.00 | 336 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 300.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 025.00 | 57 127.00 | 34 007.00 | 197 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 5 485.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 365.00 | 51 642.00 | 34 007.00 | 195 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 965.00 | 75 546.00 | 60 965.00 | 60 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 965.00 | 75 546.00 | 60 965.00 | 60 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 546.00 | 60 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 102.00 | 750 102.00 | | 750 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 249.00 | | | 1 122 249.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 864.00 | 1 144 275.00 | 589.00 | 1 144 864.00 |
VW T.V.A. | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 632.00 | 1 343 632.00 | | 1 343 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |