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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 175 210.00 | 161 472.00 | 13 739.00 | 175 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 122.00 | 153 335.00 | 57 787.00 | 211 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 321.00 | 224 553.00 | 219 768.00 | 444 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 979.00 | 542 785.00 | 294 194.00 | 836 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 662.00 | | 323 662.00 | 323 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 641.00 | 542 785.00 | 617 856.00 | 1 160 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 97 523.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 120 316.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 110 286.00 | 226 089.00 | | 110 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 462.00 | 149 977.00 | | 102 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 411.00 | 63 551.00 | | 167 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 216 667.00 | | 127 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | 97 242.00 | | 92 917.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 19 182.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 569.00 | 546 620.00 | | 507 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 856.00 | 772 709.00 | | 617 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 093.00 | 445 205.00 | | 449 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 502.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 173.00 | | 1 793 173.00 | 1 793 173.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 650.00 | | 1 811 650.00 | 1 811 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 473.00 | |
GE Autres charges | | | 90 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 597.00 | 17 498.00 | | 19 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 296.00 | 90 819.00 | | 90 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 873.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 873.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 922.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 760.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -887.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 35 563.00 | | 27 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 742.00 | 1 895 547.00 | | 1 843 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 710.00 | 1 775 231.00 | | 1 741 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 120 316.00 | | 102 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 400.00 | | 12 954.00 | 843 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 836 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 833 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 900.00 | | 12 954.00 | 839 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 687.00 | 72 473.00 | 19 375.00 | 489 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 262.00 | 72 473.00 | 19 375.00 | 486 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 415.00 | 42 938.00 | 58 477.00 | 101 415.00 |
VI Groupe et associés | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 569.00 | 449 093.00 | 58 477.00 | 507 569.00 |