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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 89 742.00 | 78 393.00 | 11 349.00 | 89 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 239.00 | 204 713.00 | 21 526.00 | 226 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 526.00 | 401 978.00 | 174 547.00 | 576 526.00 |
BF Prêts | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 314.00 | 688 510.00 | 208 804.00 | 897 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CF Disponibilités | 905 681.00 | | 905 681.00 | 905 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 497.00 | | 1 011 497.00 | 1 011 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 811.00 | 688 510.00 | 1 220 301.00 | 1 908 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | 2 046.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 335.00 | 177 141.00 | | 286 335.00 |
DL TOTAL (I) | 296 632.00 | 187 437.00 | | 296 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 479.00 | 496 223.00 | | 495 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 161.00 | 238 088.00 | | 234 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 89 564.00 | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 075.00 | 107 316.00 | | 53 075.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 5 331.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 669.00 | 936 521.00 | | 923 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 301.00 | 1 123 958.00 | | 1 220 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 669.00 | 936 521.00 | | 923 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 1 223.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 161.00 | | | 234 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 713 502.00 | | 1 713 502.00 | 1 713 502.00 |
FG Production vendue services | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 091.00 | | 1 757 091.00 | 1 757 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 108.00 | |
GE Autres charges | | | 86 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 5 385.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 6 178.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 911.00 | 11 563.00 | | 25 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 327.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 914.00 | 48.00 | | 25 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 076.00 | 375.00 | | 27 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 11 188.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | 45 105.00 | | 38 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 490.00 | 1 715 362.00 | | 1 965 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 155.00 | 1 538 221.00 | | 1 679 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 335.00 | 177 141.00 | | 286 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 234.00 | | 101 167.00 | 841 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 088.00 | 897 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 845.00 | 892 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 184.00 | | 101 167.00 | 836 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 731.00 | 122 108.00 | 85 755.00 | 648 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 306.00 | 122 108.00 | 82 330.00 | 645 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UP Prêts | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 669.00 | 923 669.00 | | 923 669.00 |