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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 89 742.00 | 76 828.00 | 12 914.00 | 89 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 936.00 | 193 263.00 | 26 673.00 | 219 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 507.00 | 375 216.00 | 151 291.00 | 526 507.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 234.00 | 648 731.00 | 192 502.00 | 841 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
CF Disponibilités | 775 367.00 | | 775 367.00 | 775 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 456.00 | | 931 456.00 | 931 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 689.00 | 648 731.00 | 1 123 958.00 | 1 772 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | 2 043.00 | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 141.00 | 153 429.00 | | 177 141.00 |
DL TOTAL (I) | 187 437.00 | 163 721.00 | | 187 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 223.00 | 485.00 | | 496 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 088.00 | 123 636.00 | | 238 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | 140 785.00 | | 89 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 316.00 | 132 161.00 | | 107 316.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 866.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 521.00 | 402 933.00 | | 936 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 958.00 | 566 654.00 | | 1 123 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 521.00 | 402 933.00 | | 936 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 485.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 621 228.00 | | 1 621 228.00 | 1 621 228.00 |
FG Production vendue services | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 103.00 | | 1 646 103.00 | 1 646 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 769.00 | |
GE Autres charges | | | 81 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | 14 708.00 | | 13 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 535.00 | 99 024.00 | | 81 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | 685.00 | | 5 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | 685.00 | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 167.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 167.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | 518.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | 49 499.00 | | 45 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 362.00 | 2 006 366.00 | | 1 715 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 221.00 | 1 852 937.00 | | 1 538 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 141.00 | 153 429.00 | | 177 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 301.00 | | 42 565.00 | 901 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 170.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 632.00 | 841 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 462.00 | 836 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 441.00 | | 36 205.00 | 891 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 360.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 777.00 | 105 169.00 | 143 214.00 | 686 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 352.00 | 105 169.00 | 143 214.00 | 683 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 521.00 | 936 521.00 | | 936 521.00 |