| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 174 784.00 | 158 741.00 | 16 044.00 | 174 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 830.00 | 174 752.00 | 37 079.00 | 211 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 516.00 | 304 958.00 | 149 557.00 | 454 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 590.00 | 641 876.00 | 210 715.00 | 852 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CF Disponibilités | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 122.00 | | 380 122.00 | 380 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 712.00 | 641 876.00 | 590 837.00 | 1 232 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | 2 036.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 547.00 | 93 420.00 | | 103 547.00 |
DL TOTAL (I) | 113 838.00 | 103 706.00 | | 113 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 732.00 | 79 328.00 | | 28 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 825.00 | 225 630.00 | | 203 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 279.00 | 129 125.00 | | 119 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 899.00 | 90 546.00 | | 110 899.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 15 099.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 999.00 | 539 728.00 | | 476 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 837.00 | 643 434.00 | | 590 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 999.00 | 496 862.00 | | 476 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 1 084.00 | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 906 261.00 | | 1 906 261.00 | 1 906 261.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 653.00 | | 1 922 653.00 | 1 922 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 306.00 | |
GE Autres charges | | | 96 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 564.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 673.00 | 564.00 | | 16 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 252.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 539.00 | 2 666.00 | | 26 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 764.00 | 2 918.00 | | 27 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | -2 355.00 | | -11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | 17 484.00 | | 23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 055.00 | 1 896 586.00 | | 1 964 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 509.00 | 1 803 166.00 | | 1 860 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 547.00 | 93 420.00 | | 103 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 011.00 | | 37 116.00 | 882 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 537.00 | 852 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 147.00 | 841 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 511.00 | | 28 766.00 | 878 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 8 350.00 | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UP Prêts | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VI Groupe et associés | 203 825.00 | 203 825.00 | | 203 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |