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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 174 784.00 | 160 306.00 | 14 479.00 | 174 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 954.00 | 180 346.00 | 38 608.00 | 218 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 703.00 | 342 700.00 | 155 002.00 | 497 703.00 |
BF Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 301.00 | 686 777.00 | 214 524.00 | 901 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CF Disponibilités | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 130.00 | | 352 130.00 | 352 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 431.00 | 686 777.00 | 566 654.00 | 1 253 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 043.00 | 2 041.00 | | 2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 429.00 | 103 547.00 | | 153 429.00 |
DL TOTAL (I) | 163 721.00 | 113 838.00 | | 163 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 28 732.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 636.00 | 203 825.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 119 279.00 | | 140 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 161.00 | 110 899.00 | | 132 161.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 14 264.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 933.00 | 476 999.00 | | 402 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 654.00 | 590 837.00 | | 566 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 933.00 | 476 999.00 | | 402 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 612.00 | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 123.00 | | 1 967 123.00 | 1 967 123.00 |
FG Production vendue services | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 413.00 | | 1 985 413.00 | 1 985 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 446.00 | |
GE Autres charges | | | 99 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 173.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 16 673.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 225.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 27 764.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -11 091.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 499.00 | 23 824.00 | | 49 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 366.00 | 1 964 055.00 | | 2 006 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 937.00 | 1 860 509.00 | | 1 852 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 429.00 | 103 547.00 | | 153 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 590.00 | | 62 856.00 | 852 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 901 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 891 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 130.00 | | 62 856.00 | 841 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 876.00 | 57 446.00 | 12 545.00 | 641 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 451.00 | 57 446.00 | 12 545.00 | 638 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UP Prêts | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 933.00 | 402 933.00 | | 402 933.00 |