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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
AP Constructions | 157 157.00 | 48 923.00 | 108 234.00 | 157 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 887.00 | 43 527.00 | 22 360.00 | 65 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 884.00 | 92 450.00 | 181 434.00 | 273 884.00 |
BT Marchandises | 1 339 059.00 | 30 000.00 | 1 309 059.00 | 1 339 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 997.00 | 30 000.00 | 1 465 997.00 | 1 495 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 882.00 | 122 450.00 | 1 647 432.00 | 1 769 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 713.00 | 30 956.00 | | 297 713.00 |
DH Report à nouveau | | 266 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 625.00 | 41 574.00 | | 78 625.00 |
DL TOTAL (I) | 380 912.00 | 343 857.00 | | 380 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 933.00 | 803 881.00 | | 481 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 762.00 | 443 927.00 | | 250 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 16 864.00 | | 32 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 9 709.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | 480 824.00 | 887 198.00 | | 480 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 520.00 | 2 161 579.00 | | 1 266 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 432.00 | 2 505 436.00 | | 1 647 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 586.00 | 731 586.00 | | 731 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 933.00 | 481 933.00 | | 481 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 520.00 | 1 266 520.00 | | 1 266 520.00 |