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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
AP Constructions | 150 254.00 | 58 223.00 | 92 030.00 | 150 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 766.00 | 86 223.00 | 97 543.00 | 183 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 860.00 | 144 447.00 | 240 413.00 | 384 860.00 |
BT Marchandises | 2 968 099.00 | | 2 968 099.00 | 2 968 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CF Disponibilités | 588 443.00 | | 588 443.00 | 588 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 056.00 | | 3 654 056.00 | 3 654 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 915.00 | 144 447.00 | 3 894 468.00 | 4 038 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 357.00 | 309 155.00 | | 318 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 665.00 | 139 201.00 | | 252 665.00 |
DL TOTAL (I) | 575 595.00 | 452 930.00 | | 575 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 250.00 | 1 457 527.00 | | 1 252 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 638.00 | 579 405.00 | | 1 075 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 51 777.00 | | 136 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | 3 920.00 | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 776 172.00 | 490 424.00 | | 776 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 873.00 | 2 583 054.00 | | 3 318 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 468.00 | 3 035 984.00 | | 3 894 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 188.00 | | 26 672.00 | 358 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 188.00 | | 26 672.00 | 358 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 467.00 | 20 980.00 | | 123 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | 20 980.00 | | 123 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 811.00 | 1 851 811.00 | | 1 851 811.00 |
UX Autres créances clients | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 873.00 | 3 318 873.00 | | 3 318 873.00 |