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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
AP Constructions | 157 157.00 | 59 495.00 | 97 662.00 | 157 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 817.00 | 62 950.00 | 49 867.00 | 112 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 814.00 | 122 445.00 | 198 369.00 | 320 814.00 |
BT Marchandises | 2 202 898.00 | | 2 202 898.00 | 2 202 898.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 414.00 | | 2 276 414.00 | 2 276 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 228.00 | 122 445.00 | 2 474 783.00 | 2 597 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 592.00 | 298 484.00 | | 299 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 563.00 | 136 108.00 | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 463 729.00 | 439 166.00 | | 463 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 314.00 | 1 097 151.00 | | 1 097 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 846.00 | 244 483.00 | | 311 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 29 246.00 | | 45 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | 963.00 | | 27 280.00 |
EA Autres dettes | 529 143.00 | 1 044 827.00 | | 529 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 054.00 | 2 416 671.00 | | 2 011 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 783.00 | 2 855 836.00 | | 2 474 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 795.00 | | 27 621.00 | 297 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 320 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 320 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 795.00 | | 27 621.00 | 297 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 250.00 | 11 797.00 | 4 602.00 | 115 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 250.00 | 11 797.00 | 4 602.00 | 115 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 143.00 | 529 143.00 | | 529 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 314.00 | 1 097 314.00 | | 1 097 314.00 |
VI Groupe et associés | 311 846.00 | 311 846.00 | | 311 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 054.00 | 2 011 054.00 | | 2 011 054.00 |