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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
AP Constructions | 157 157.00 | 53 760.00 | 103 397.00 | 157 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 298.00 | 50 833.00 | 23 465.00 | 74 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 295.00 | 104 593.00 | 177 702.00 | 282 295.00 |
BT Marchandises | 1 217 453.00 | | 1 217 453.00 | 1 217 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
BZ Autres créances | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CF Disponibilités | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 563.00 | | 2 176 563.00 | 2 176 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 859.00 | 104 593.00 | 2 354 266.00 | 2 458 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 339.00 | 297 713.00 | | 298 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 895.00 | 78 625.00 | | 129 895.00 |
DL TOTAL (I) | 432 807.00 | 380 912.00 | | 432 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 735.00 | 481 933.00 | | 960 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 256.00 | 250 762.00 | | 440 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 32 369.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | 20 632.00 | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 434 986.00 | 480 824.00 | | 434 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 458.00 | 1 266 520.00 | | 1 921 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 266.00 | 1 647 432.00 | | 2 354 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 450.00 | 12 143.00 | 104 593.00 | 92 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | 12 143.00 | 104 593.00 | 92 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 242.00 | 875 242.00 | | 875 242.00 |
UX Autres créances clients | 710 184.00 | | | 710 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 735.00 | 960 735.00 | | 960 735.00 |
VP Divers | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 781.00 | 809 781.00 | | 809 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 458.00 | 1 921 458.00 | | 1 921 458.00 |