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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
AP Constructions | 150 253.00 | 55 649.00 | 94 604.00 | 150 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 094.00 | 67 817.00 | 89 276.00 | 157 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 187.00 | 123 466.00 | 234 721.00 | 358 187.00 |
BT Marchandises | 2 143 317.00 | | 2 143 317.00 | 2 143 317.00 |
BZ Autres créances | 390 757.00 | | 390 757.00 | 390 757.00 |
CF Disponibilités | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 263.00 | | 2 801 263.00 | 2 801 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 451.00 | 123 466.00 | 3 035 984.00 | 3 159 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 155.00 | 299 592.00 | | 309 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 201.00 | 159 563.00 | | 139 201.00 |
DL TOTAL (I) | 452 930.00 | 463 729.00 | | 452 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 527.00 | 1 097 314.00 | | 1 457 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 405.00 | 311 846.00 | | 579 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 45 471.00 | | 51 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 27 280.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 490 424.00 | 529 143.00 | | 490 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 054.00 | 2 011 054.00 | | 2 583 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 984.00 | 2 474 783.00 | | 3 035 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 054.00 | | | 2 583 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457 527.00 | | | 1 457 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 813.00 | | 143 895.00 | 320 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 521.00 | 358 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 521.00 | 358 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 813.00 | | 143 895.00 | 320 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 445.00 | 21 838.00 | 20 816.00 | 122 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | 21 838.00 | 20 816.00 | 122 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 424.00 | 490 424.00 | | 490 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 527.00 | 1 457 527.00 | | 1 457 527.00 |
VI Groupe et associés | 579 405.00 | 579 405.00 | | 579 405.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 059.00 | 390 059.00 | | 390 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 757.00 | 390 757.00 | | 390 757.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 054.00 | 2 583 054.00 | | 2 583 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 828.00 | | | 272 828.00 |
ST Autres comptes | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
YT Sous‐traitance | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 135.00 | | | 521 135.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |