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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 1 123.00 | 6 759.00 | 7 882.00 |
AP Constructions | 340 767.00 | 179 753.00 | 161 014.00 | 340 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 806.00 | 203 363.00 | 134 443.00 | 337 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 408.00 | 551 658.00 | 292 749.00 | 844 408.00 |
BF Prêts | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 125.00 | 943 038.00 | 622 086.00 | 1 565 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 233 195.00 | | 2 233 195.00 | 2 233 195.00 |
CF Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 335.00 | | 2 253 335.00 | 2 253 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 460.00 | 943 038.00 | 2 875 422.00 | 3 818 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -4 349.00 | -35 848.00 | | -4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | 31 499.00 | | 33 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 532.00 | 86 445.00 | | 85 532.00 |
DL TOTAL (I) | 122 705.00 | 90 585.00 | | 122 705.00 |
DP Provisions pour risques | 109 458.00 | 109 428.00 | | 109 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 458.00 | 109 428.00 | | 109 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 362.00 | 1 577 047.00 | | 1 661 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 125 212.00 | | 93 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 223.00 | 866 389.00 | | 738 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 6 884.00 | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 56 630.00 | 59 714.00 | | 56 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 486.00 | 7 700.00 | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 257.00 | 2 642 948.00 | | 2 643 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 422.00 | 2 842 963.00 | | 2 875 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 4 901 004.00 | | 4 901 004.00 | 4 901 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 050.00 | | 4 901 050.00 | 4 901 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 50 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 371 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713.00 | 2 742.00 | | 8 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 559.00 | 2 742.00 | | 85 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 559.00 | 2 742.00 | | 85 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 15 749.00 | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 989.00 | 4 931 572.00 | | 5 037 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 956.00 | 4 900 073.00 | | 5 004 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 033.00 | 31 499.00 | | 33 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 161.00 | | 37 965.00 | 1 527 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 631.00 | | 32 353.00 | 1 490 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 507.00 | | 5 612.00 | 21 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 909.00 | 144 130.00 | | 798 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 394.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 040.00 | 143 736.00 | | 791 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 429.00 | 7 150.00 | 7 120.00 | 109 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 429.00 | 7 150.00 | 7 120.00 | 109 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UP Prêts | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 489.00 | | | 1 235 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 776.00 | 1 389 776.00 | | 1 389 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 040.00 | | | 904 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 993.00 | 2 234 874.00 | 27 119.00 | 2 261 993.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 258.00 | 2 573 818.00 | 69 440.00 | 2 643 258.00 |