| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 2 305.00 | 5 577.00 | 7 883.00 |
AP Constructions | 359 880.00 | 269 375.00 | 90 505.00 | 359 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 166.00 | 269 277.00 | 106 889.00 | 376 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 088.00 | 721 032.00 | 227 056.00 | 948 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BF Prêts | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 424.00 | 1 269 129.00 | 503 295.00 | 1 772 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 272.00 | 10 264.00 | 47 008.00 | 57 272.00 |
BZ Autres créances | 1 889 709.00 | | 1 889 709.00 | 1 889 709.00 |
CF Disponibilités | 359 831.00 | | 359 831.00 | 359 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 759.00 | 10 264.00 | 2 304 495.00 | 2 314 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 182.00 | 1 279 393.00 | 2 807 790.00 | 4 087 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 28 789.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | 26 428.00 | | 7 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 020.00 | 100 638.00 | | 87 020.00 |
DL TOTAL (I) | 102 975.00 | 164 240.00 | | 102 975.00 |
DP Provisions pour risques | 15 870.00 | 23 020.00 | | 15 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 870.00 | 23 020.00 | | 15 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 505.00 | 1 691 995.00 | | 1 891 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 241 398.00 | | 191 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 579.00 | 615 074.00 | | 595 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 990.00 | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4 896.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 055.00 | 29 101.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 944.00 | 2 712 148.00 | | 2 688 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 790.00 | 2 899 407.00 | | 2 807 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FG Production vendue services | 5 114 943.00 | | 5 114 943.00 | 5 114 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 395.00 | | 5 115 395.00 | 5 115 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 62 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 581 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 647.00 | 16 793.00 | | 17 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | 16 793.00 | | 17 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 647.00 | 16 793.00 | | 17 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 10 277.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 462.00 | 5 085 688.00 | | 5 212 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 108.00 | 5 059 261.00 | | 5 205 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | 26 428.00 | | 7 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 931.00 | | 74 482.00 | 1 765 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 990.00 | 1 772 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 990.00 | 1 697 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 004.00 | | 67 004.00 | 1 698 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 904.00 | | 7 478.00 | 52 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 343.00 | 107 776.00 | 67 990.00 | 1 229 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 394.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 292.00 | 107 382.00 | 67 990.00 | 1 220 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 020.00 | | 7 150.00 | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | 10 264.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 10 264.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 483.00 | 10 264.00 | 10 614.00 | 26 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 264.00 | 10 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 262.00 | 272 262.00 | | 272 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 906.00 | 234 906.00 | | 234 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UP Prêts | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VC Groupe et associés | 901 641.00 | 901 641.00 | | 901 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 403.00 | 1 613 403.00 | | 1 613 403.00 |
VP Divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 489.00 | 920 489.00 | | 920 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 105.00 | 1 936 895.00 | 71 211.00 | 2 008 105.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 944.00 | 2 410 842.00 | 278 102.00 | 2 688 944.00 |