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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 3 093.00 | 4 789.00 | 7 882.00 |
AN Terrains | 2 273 083.00 | | 2 273 083.00 | 2 273 083.00 |
AP Constructions | 6 087 620.00 | 598 417.00 | 5 489 203.00 | 6 087 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 602.00 | 350 244.00 | 128 358.00 | 478 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 948.00 | 826 505.00 | 428 443.00 | 1 254 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 047.00 | 1 785 399.00 | 8 402 647.00 | 10 188 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 086.00 | | 468 086.00 | 468 086.00 |
BZ Autres créances | 945 563.00 | | 945 563.00 | 945 563.00 |
CF Disponibilités | 599 098.00 | | 599 098.00 | 599 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 530.00 | | 2 041 530.00 | 2 041 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 578.00 | 1 785 399.00 | 10 444 178.00 | 12 229 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 45 789.00 | 7 353.00 | | 45 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 920.00 | 38 436.00 | | 544 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 882.00 | 69 096.00 | | 64 882.00 |
DL TOTAL (I) | 664 194.00 | 123 488.00 | | 664 194.00 |
DP Provisions pour risques | 22 476.00 | 15 869.00 | | 22 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 476.00 | 15 869.00 | | 22 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052 524.00 | 7 843 719.00 | | 8 052 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | 310 523.00 | | 547 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 200.00 | 605 333.00 | | 534 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 791.00 | 37 910.00 | | 18 791.00 |
EA Autres dettes | 577 246.00 | 23 657.00 | | 577 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 165.00 | 22 825.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757 507.00 | 8 843 969.00 | | 9 757 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 178.00 | 8 983 327.00 | | 10 444 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757 507.00 | 8 843 969.00 | | 9 757 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 652 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 927 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 775 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -40 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 958.00 | 17 923.00 | | 20 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 958.00 | 17 923.00 | | 20 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 958.00 | 17 923.00 | | 20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 506.00 | 14 947.00 | | 196 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 819.00 | 5 300 114.00 | | 6 676 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 899.00 | 5 261 678.00 | | 6 131 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 920.00 | 38 436.00 | | 544 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 838.00 | | 8 115 790.00 | 9 267 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195 581.00 | 10 188 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195 581.00 | 1 737 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 977.00 | | 7 944 749.00 | 430 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769 115.00 | | 163 742.00 | 8 769 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 746.00 | | 7 299.00 | 67 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 143.00 | 408 257.00 | | 1 377 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 053.00 | 303 597.00 | | 305 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 090.00 | 104 660.00 | | 1 072 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 870.00 | 6 607.00 | | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | 547 559.00 | | 547 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 282 177.00 | 8 282 177.00 | | 8 282 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 085.00 | 895 085.00 | | 895 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 369.00 | 1 481 309.00 | 11 060.00 | 1 492 369.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 476.00 | 9 757 476.00 | | 9 757 476.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |