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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 2 699.00 | 5 183.00 | 7 882.00 |
AP Constructions | 415 954.00 | 295 213.00 | 120 740.00 | 415 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 620.00 | 308 329.00 | 133 291.00 | 441 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 186.00 | 763 760.00 | 364 426.00 | 1 128 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 199 307.00 | | 7 199 307.00 | 7 199 307.00 |
BF Prêts | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 838.00 | 1 377 142.00 | 7 890 695.00 | 9 267 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BZ Autres créances | 980 164.00 | | 980 164.00 | 980 164.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 631.00 | | 1 092 631.00 | 1 092 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 469.00 | 1 377 142.00 | 8 983 327.00 | 10 360 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | 7 353.00 | | 38 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 096.00 | 87 020.00 | | 69 096.00 |
DL TOTAL (I) | 123 488.00 | 102 975.00 | | 123 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 719.00 | 1 891 505.00 | | 7 843 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 523.00 | 191 688.00 | | 310 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 333.00 | 595 579.00 | | 605 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 910.00 | 3 069.00 | | 37 910.00 |
EA Autres dettes | 23 657.00 | 47.00 | | 23 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 825.00 | 7 055.00 | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 969.00 | 2 688 944.00 | | 8 843 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 327.00 | 2 807 789.00 | | 8 983 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 5 141 181.00 | | 5 141 181.00 | 5 141 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 385.00 | | 5 141 385.00 | 5 141 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 466 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 923.00 | 17 647.00 | | 17 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 923.00 | 17 647.00 | | 17 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 923.00 | 17 647.00 | | 17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 2 860.00 | | 14 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 114.00 | 5 212 462.00 | | 5 300 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 678.00 | 5 205 108.00 | | 5 261 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 436.00 | 7 353.00 | | 38 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 424.00 | 275 425.00 | 7 230 062.00 | 1 772 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 074.00 | | 9 267 838.00 | 10 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | 9 185 069.00 | 10 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 019.00 | 268 061.00 | 7 230 062.00 | 1 697 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 382.00 | 7 364.00 | | 60 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 129.00 | 108 014.00 | | 1 269 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 394.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 684.00 | 107 620.00 | | 1 259 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
6T Sur comptes clients | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 134.00 | | 10 264.00 | 26 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 248.00 | 248 248.00 | | 248 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 523.00 | 310 523.00 | | 310 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 342.00 | 264 342.00 | | 264 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 013.00 | 249 013.00 | | 249 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UP Prêts | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 595 471.00 | 7 595 471.00 | | 7 595 471.00 |
VP Divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 703.00 | 911 703.00 | | 911 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 593.00 | 1 039 847.00 | 67 746.00 | 1 107 593.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 154.00 | 8 827 154.00 | | 8 827 154.00 |