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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 029.00 | | 369 029.00 | 369 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | 97 925.00 | | 26 427.00 |
DL TOTAL (I) | 63 601.00 | 135 098.00 | | 63 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 30 651.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 1 920.00 | | 146 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 56 437.00 | | 53 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 427.00 | 218 961.00 | | 305 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 029.00 | 354 060.00 | | 369 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 4 958 355.00 | | 4 958 355.00 | 4 958 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 736.00 | | 4 958 736.00 | 4 958 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 374 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 792.00 | 9 339.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 9 339.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 792.00 | 9 339.00 | | 16 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 22 763.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 688.00 | 5 295 847.00 | | 5 085 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 260.00 | 5 197 922.00 | | 5 059 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 427.00 | 97 925.00 | | 26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 946.00 | | 96 976.00 | 1 668 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 367.00 | | 89 638.00 | 1 608 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | 7 338.00 | 45 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 511.00 | 145 831.00 | | 1 083 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 394.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 854.00 | 145 437.00 | | 1 074 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 120.00 | | 1 100.00 | 24 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | 1 706.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | 1 706.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 289.00 | | 2 806.00 | 29 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UP Prêts | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 746.00 | 1 200 746.00 | | 1 200 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 320.00 | 1 438 320.00 | | 1 438 320.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 318.00 | 965 318.00 | | 965 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 523.00 | 2 352 965.00 | 56 558.00 | 2 409 523.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 148.00 | 2 458 473.00 | 253 675.00 | 2 712 148.00 |