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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 833.00 | 98 005.00 | 80 828.00 | 178 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 495.00 | 126 004.00 | 252 491.00 | 378 495.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 845.00 | | 1 036 845.00 | 1 036 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 177.00 | 295 446.00 | 1 672 732.00 | 1 968 177.00 |
BZ Autres créances | 3 385 087.00 | | 3 385 087.00 | 3 385 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 390 418.00 | 295 446.00 | 6 094 972.00 | 6 390 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 913.00 | 421 450.00 | 6 347 463.00 | 6 768 913.00 |
CU Autres participations | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 823 424.00 | | | 2 823 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -1 009 949.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 211.00 | -666 618.00 | | -2 123 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 422.00 | -1 113 366.00 | | 1 263 422.00 |
DP Provisions pour risques | 695 499.00 | 114 936.00 | | 695 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 282.00 | 46 033.00 | | 61 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 781.00 | 160 969.00 | | 756 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 275.00 | 84 487.00 | | 1 453 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 450.00 | 1 338 550.00 | | 1 899 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 419.00 | 717 322.00 | | 972 419.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 327 260.00 | 2 743 134.00 | | 4 327 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 463.00 | 1 790 737.00 | | 6 347 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 410.00 | 537 134.00 | 3 711 544.00 | 3 174 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 410.00 | 537 134.00 | 3 711 544.00 | 3 174 410.00 |
FM Production stockée | | | 971 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 022.00 | |
GE Autres charges | | | 13 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 13.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 13.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 1 159.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 1 159.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 106.00 | -1 146.00 | | -9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 895.00 | 5 399 208.00 | | 4 742 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 106.00 | 6 065 826.00 | | 6 866 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 211.00 | -666 618.00 | | -2 123 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 081.00 | | 106 507.00 | 592 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 376.00 | 171 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 093.00 | 378 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 450.00 | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 267.00 | 198 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 434.00 | | 83 042.00 | 401 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 575.00 | | 23 465.00 | 157 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 275.00 | 20 461.00 | 302 732.00 | 408 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 604.00 | 1 467.00 | 24 450.00 | 31 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 670.00 | 18 994.00 | 278 283.00 | 376 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 969.00 | 620 022.00 | 24 210.00 | 160 969.00 |
6T Sur comptes clients | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 415.00 | 620 022.00 | 24 210.00 | 456 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 022.00 | 24 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 296.00 | 360 296.00 | | 360 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 177.00 | | | 1 968 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VB T. V. A. | 233 314.00 | | | 233 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 658.00 | | | 3 000 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 851.00 | 5 353 264.00 | 76 587.00 | 5 429 851.00 |
VW T.V.A. | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 985.00 | 2 873 985.00 | | 2 873 985.00 |