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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 19 934.00 | 2 426.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 132.00 | 128 855.00 | 148 277.00 | 277 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 643.00 | 252 487.00 | 214 156.00 | 466 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 291.00 | 304 946.00 | 2 746 345.00 | 3 051 291.00 |
BZ Autres créances | 2 567 078.00 | | 2 567 078.00 | 2 567 078.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 277.00 | 304 946.00 | 5 315 332.00 | 5 620 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 920.00 | 557 433.00 | 5 529 487.00 | 6 086 920.00 |
CU Autres participations | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 222.00 | 2 823 424.00 | | 700 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | 203 293.00 | 9.00 | | 203 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 253.00 | -2 123 211.00 | | 190 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 969.00 | 1 263 422.00 | | 1 656 969.00 |
DP Provisions pour risques | 474 921.00 | 695 499.00 | | 474 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 532.00 | 61 282.00 | | 23 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 453.00 | 756 781.00 | | 498 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 2 115.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 399.00 | 1 453 275.00 | | 183 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 510.00 | 1 899 450.00 | | 1 285 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 302.00 | 972 419.00 | | 1 892 302.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 066.00 | 4 327 260.00 | | 3 374 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 487.00 | 6 347 463.00 | | 5 529 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 220 226.00 | 538 532.00 | 9 758 758.00 | 9 220 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 226.00 | 538 532.00 | 9 758 758.00 | 9 220 226.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 373.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 373.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 1 495.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 9 479.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | -9 106.00 | | -7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 483.00 | 4 742 895.00 | | 10 545 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 230.00 | 6 866 106.00 | | 10 355 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 253.00 | -2 123 211.00 | | 190 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 495.00 | | 103 383.00 | 378 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 235.00 | 158 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 466 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 209.00 | | 101 283.00 | 198 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 663.00 | | 2 100.00 | 171 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 004.00 | 31 407.00 | | 126 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 381.00 | 31 407.00 | | 117 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 781.00 | 490 456.00 | 748 784.00 | 756 781.00 |
6T Sur comptes clients | 295 446.00 | 9 500.00 | | 295 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 446.00 | 104 576.00 | | 295 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 227.00 | 595 032.00 | 748 784.00 | 1 052 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 956.00 | 748 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 510.00 | 1 285 510.00 | | 1 285 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 378.00 | 371 378.00 | | 371 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 060.00 | 672 060.00 | | 672 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 291.00 | | | 3 051 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 310.00 | | | 2 182 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 689.00 | 5 620 237.00 | 63 452.00 | 5 683 689.00 |
VW T.V.A. | 775 493.00 | 775 493.00 | | 775 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 667.00 | 3 190 667.00 | | 3 190 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |