| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 525.00 | 12 255.00 | 3 270.00 | 15 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 424.00 | 18 755.00 | 1 669.00 | 20 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 375.00 | 196 068.00 | 117 307.00 | 313 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 417.00 | 1 652.00 | 40 765.00 | 42 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 741.00 | 2 786 730.00 | 163 011.00 | 2 949 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 589.00 | | 1 761 589.00 | 1 761 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 279 029.00 | 19 965.00 | 162 259 064.00 | 162 279 029.00 |
BZ Autres créances | 30 201 785.00 | | 30 201 785.00 | 30 201 785.00 |
CF Disponibilités | 4 374 615.00 | | 4 374 615.00 | 4 374 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 631 212.00 | 19 965.00 | 198 611 247.00 | 198 631 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 580 954.00 | 2 806 696.00 | 198 774 258.00 | 201 580 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 267 136.00 | 1 699 540.00 | | 3 267 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 336 360.00 | 1 567 597.00 | | -17 336 360.00 |
DL TOTAL (I) | -12 805 801.00 | 4 530 559.00 | | -12 805 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 043 218.00 | 11 106.00 | | 3 043 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 966.00 | 238 608.00 | | 285 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 329 184.00 | 249 714.00 | | 3 329 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305 380.00 | 16 453 165.00 | | 16 305 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 884 626.00 | 116 052 572.00 | | 146 884 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 947.00 | 14 612 646.00 | | 16 877 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177 537.00 | 26 033 981.00 | | 28 177 537.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 250 875.00 | 173 357 772.00 | | 208 250 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 774 258.00 | 178 138 044.00 | | 198 774 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 250 875.00 | 173 357 772.00 | | 208 250 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 031 009.00 | 81 279.00 | 37 112 288.00 | 37 031 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 031 009.00 | 81 279.00 | 37 112 288.00 | 37 031 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 275 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 375 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 515 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 136 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 560 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 335 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 4 439.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 25 008.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -4 439.00 | | -1 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 281 912.00 | 42 039 511.00 | | 37 281 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 618 272.00 | 40 471 915.00 | | 54 618 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 336 360.00 | 1 567 597.00 | | -17 336 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 100.00 | | 22 821.00 | 3 042 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 42 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 180.00 | 2 949 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | 2 573 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 276.00 | 333 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 374.00 | | 8 156.00 | 2 568 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 723.00 | | 14 352.00 | 430 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 004.00 | | 313.00 | 43 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 686.00 | 467 280.00 | 113 717.00 | 1 687 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 863.00 | 409 567.00 | 3 004.00 | 1 419 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 823.00 | 57 713.00 | 110 713.00 | 267 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 714.00 | 3 136 193.00 | 56 723.00 | 249 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 743 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 617.00 | 743 830.00 | | 21 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 331.00 | 3 880 023.00 | 56 723.00 | 271 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 880 023.00 | 56 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877 947.00 | 16 877 947.00 | | 16 877 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 227.00 | 856 227.00 | | 856 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 251.00 | 771 251.00 | | 771 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
UX Autres créances clients | 162 279 029.00 | 162 279 029.00 | | 162 279 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VB T. V. A. | 24 889 632.00 | 24 889 632.00 | | 24 889 632.00 |
VC Groupe et associés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 16 305 380.00 | 16 305 380.00 | | 16 305 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VP Divers | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 899.00 | 183 899.00 | | 183 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 371.00 | 4 900 371.00 | | 4 900 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 537 425.00 | 192 495 008.00 | 42 417.00 | 192 537 425.00 |
VW T.V.A. | 26 366 160.00 | 26 366 160.00 | | 26 366 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 366 250.00 | 61 366 250.00 | | 61 366 250.00 |