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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 17 311.00 | 270.00 | 17 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 919.00 | 23 492.00 | 50 427.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 657.00 | 237 555.00 | 100 102.00 | 337 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | 1 652.00 | 37 765.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 574.00 | 2 838 010.00 | 188 564.00 | 3 026 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 607.00 | | 983 607.00 | 983 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 918 692.00 | 29 268.00 | 165 889 424.00 | 165 918 692.00 |
BZ Autres créances | 35 528 798.00 | 821 721.00 | 34 707 077.00 | 35 528 798.00 |
CF Disponibilités | 8 663 119.00 | | 8 663 119.00 | 8 663 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 123 659.00 | 850 989.00 | 210 272 670.00 | 211 123 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 150 233.00 | 3 688 999.00 | 210 461 234.00 | 214 150 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 700 222.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | 3 267 136.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 295 440.00 | -17 336 360.00 | | -39 295 440.00 |
DL TOTAL (I) | -38 732 249.00 | -12 805 801.00 | | -38 732 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885 352.00 | 3 043 218.00 | | 1 885 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 290.00 | 285 966.00 | | 524 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409 642.00 | 3 329 184.00 | | 2 409 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007 701.00 | 16 305 384.00 | | 28 007 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 403 759.00 | 146 884 626.00 | | 161 403 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 446 832.00 | 16 877 947.00 | | 18 446 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918 980.00 | 28 177 537.00 | | 38 918 980.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 5 383.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 783 841.00 | 208 250 875.00 | | 246 783 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 461 234.00 | 198 774 258.00 | | 210 461 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 783 841.00 | 208 250 875.00 | | 246 783 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 643 521.00 | 255 167.00 | 17 898 688.00 | 17 643 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 643 521.00 | 255 167.00 | 17 898 688.00 | 17 643 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 531 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 709 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 238 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 583.00 | |
GE Autres charges | | | 41 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 838 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 307 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 295 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 591 938.00 | 37 281 912.00 | | 20 591 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 887 379.00 | 54 618 272.00 | | 59 887 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 295 440.00 | -17 336 360.00 | | -39 295 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 741.00 | | 79 832.00 | 2 949 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 39 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 026 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 525.00 | | 2 056.00 | 2 573 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 799.00 | | 77 776.00 | 333 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 248.00 | 795 110.00 | | 2 041 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826 425.00 | 748 886.00 | | 1 826 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 823.00 | 46 224.00 | | 214 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329 184.00 | 677 583.00 | 1 597 124.00 | 3 329 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 830.00 | | 743 830.00 | 743 830.00 |
6T Sur comptes clients | 19 965.00 | 28 647.00 | 19 344.00 | 19 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 821 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 447.00 | 850 368.00 | 763 174.00 | 765 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094 631.00 | 1 527 951.00 | 2 360 298.00 | 4 094 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 951.00 | 2 360 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 446 832.00 | 18 446 832.00 | | 18 446 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 999.00 | 929 999.00 | | 929 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 330.00 | 795 330.00 | | 795 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 165 918 692.00 | 165 918 692.00 | | 165 918 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VB T. V. A. | 34 193 753.00 | 34 193 753.00 | | 34 193 753.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 28 007 701.00 | 28 007 701.00 | | 28 007 701.00 |
VP Divers | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 727.00 | 1 195 727.00 | | 1 195 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 516 349.00 | 201 476 932.00 | 39 417.00 | 201 516 349.00 |
VW T.V.A. | 37 100 634.00 | 37 100 634.00 | | 37 100 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 380 082.00 | 85 380 082.00 | | 85 380 082.00 |