| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 9 426.00 | 72.00 | 9 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558 000.00 | 639 500.00 | 1 918 500.00 | 2 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 521.00 | 20 684.00 | 2 837.00 | 23 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 215.00 | 180 645.00 | 160 570.00 | 341 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 630.00 | 22 221.00 | 35 409.00 | 57 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 864.00 | 872 476.00 | 2 117 388.00 | 2 989 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 500.00 | | 912 500.00 | 912 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 374 969.00 | 16 975.00 | 103 357 994.00 | 103 374 969.00 |
BZ Autres créances | 30 497 319.00 | | 30 497 319.00 | 30 497 319.00 |
CF Disponibilités | 1 895 442.00 | | 1 895 442.00 | 1 895 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 681 295.00 | 16 975.00 | 136 664 320.00 | 136 681 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 671 159.00 | 889 451.00 | 138 781 708.00 | 139 671 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | 393 546.00 | 203 293.00 | | 393 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 994.00 | 190 253.00 | | 1 305 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 962.00 | 1 656 969.00 | | 2 962 962.00 |
DP Provisions pour risques | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 795.00 | 498 453.00 | | 187 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 767.00 | 498 453.00 | | 207 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 915.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 340.00 | | | 1 309 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 015 090.00 | 183 399.00 | | 103 015 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 003.00 | 1 285 510.00 | | 12 000 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776 595.00 | 1 892 302.00 | | 18 776 595.00 |
EA Autres dettes | 509 934.00 | 11 939.00 | | 509 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 610 979.00 | 3 374 065.00 | | 135 610 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 781 708.00 | 5 529 487.00 | | 138 781 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 610 979.00 | 3 374 065.00 | | 135 610 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 449 612.00 | | 30 449 612.00 | 30 449 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 449 612.00 | | 30 449 612.00 | 30 449 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 267 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 989 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 462.00 | |
GE Autres charges | | | 307 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 838 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 291.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 077.00 | 297.00 | | 95 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 7 930.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 350.00 | 7 930.00 | | 96 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -7 633.00 | | -1 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 366 466.00 | 10 545 483.00 | | 31 366 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 060 472.00 | 10 355 230.00 | | 30 060 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 994.00 | 190 253.00 | | 1 305 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 643.00 | | 2 639 243.00 | 466 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 021.00 | 57 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 022.00 | 2 989 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 2 558 876.00 | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 492.00 | | 65 244.00 | 299 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 528.00 | | 15 123.00 | 158 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 411.00 | 692 844.00 | | 157 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 640 304.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 789.00 | 52 540.00 | | 148 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
06 aucun libellé | | 22 221.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 453.00 | 183 462.00 | 474 148.00 | 498 453.00 |
6T Sur comptes clients | 304 946.00 | 7 102.00 | 295 072.00 | 304 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 022.00 | 29 323.00 | 390 148.00 | 400 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 475.00 | 212 785.00 | 864 296.00 | 898 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 564.00 | 769 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 003.00 | 12 000 003.00 | | 12 000 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 993.00 | 511 993.00 | | 511 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 785.00 | 488 785.00 | | 488 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 934.00 | 509 934.00 | | 509 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
UX Autres créances clients | 103 374 969.00 | 103 374 969.00 | | 103 374 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 17 451 596.00 | 17 451 596.00 | | 17 451 596.00 |
VC Groupe et associés | 9 127 839.00 | 9 127 839.00 | | 9 127 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 340.00 | 1 309 340.00 | | 1 309 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 915.00 | 3 722 915.00 | | 3 722 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 930 982.00 | 133 873 352.00 | 57 630.00 | 133 930 982.00 |
VW T.V.A. | 17 597 798.00 | 17 597 798.00 | | 17 597 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 595 889.00 | 32 595 889.00 | | 32 595 889.00 |