| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 845.00 | 77 358.00 | 66 487.00 | 143 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 183.00 | 97 359.00 | 85 823.00 | 183 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 180 561.00 | | 180 561.00 | 180 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 213.00 | 97 359.00 | 275 854.00 | 373 213.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 103.00 | | 571 103.00 | 571 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 103.00 | | 571 103.00 | 571 103.00 |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 476.00 | | | 578 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 842.00 | | | 556 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 655.00 | | 7 537.00 | 178 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 183 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 143 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 318.00 | | 7 537.00 | 139 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 884.00 | 15 807.00 | 1 332.00 | 82 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | 15 807.00 | 1 332.00 | 62 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 829.00 | 6 228.00 | 11 601.00 | 17 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 220.00 | 102 619.00 | 11 601.00 | 114 220.00 |