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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 243.00 | 96 545.00 | 78 698.00 | 175 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 581.00 | 116 547.00 | 98 034.00 | 214 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 289.00 | 116 547.00 | 248 743.00 | 365 289.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 009.00 | | 566 009.00 | 566 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 009.00 | | 566 009.00 | 566 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 112.00 | | | 583 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 956.00 | | | 577 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 937.00 | | 48 143.00 | 201 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 214 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 175 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 599.00 | | 48 143.00 | 162 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 14 756.00 | 29 169.00 | 130 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | 14 756.00 | 29 169.00 | 110 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 7 430.00 | 21 962.00 | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 502.00 | 156 540.00 | 21 962.00 | 178 502.00 |