| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 600.00 | 110 957.00 | 51 642.00 | 162 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 937.00 | 130 959.00 | 70 978.00 | 201 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 675.00 | | 168 675.00 | 168 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 613.00 | 130 959.00 | 239 654.00 | 370 613.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 936.00 | | | 570 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 915.00 | | | 552 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 597.00 | 16 361.00 | | 114 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | 16 361.00 | | 94 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VW T.V.A. | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |