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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 560.00 | 111 127.00 | 65 433.00 | 176 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 898.00 | 131 129.00 | 84 769.00 | 215 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 848.00 | 131 129.00 | 349 719.00 | 480 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 26 340.00 | 21 184.00 | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 5 157.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 102 173.00 | 70 240.00 | | 102 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 772.00 | 29 392.00 | | 25 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 195.00 | 45 624.00 | | 66 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 29 644.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 976.00 | 68 252.00 | | 118 976.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 5 590.00 | | 1 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 546.00 | 178 503.00 | | 247 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 719.00 | 248 743.00 | | 349 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 546.00 | 156 541.00 | | 247 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 215.00 | | 597 215.00 | 597 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 215.00 | | 597 215.00 | 597 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 447.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 263.00 | 90.00 | | 20 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 263.00 | 6 421.00 | | 20 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 263.00 | 8 229.00 | | -20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 218.00 | 583 112.00 | | 598 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 285.00 | 577 956.00 | | 566 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 5 157.00 | | 31 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 1 020.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 580.00 | | 1 317.00 | 214 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 242.00 | | 1 317.00 | 175 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 546.00 | 14 582.00 | | 116 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 14 582.00 | | 96 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VI Groupe et associés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 546.00 | 247 545.00 | | 247 546.00 |