| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 600.00 | 94 596.00 | 68 003.00 | 162 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 937.00 | 114 598.00 | 87 340.00 | 201 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 005.00 | 114 598.00 | 127 407.00 | 242 005.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 571.00 | | | -64 571.00 |
DL TOTAL (I) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 352.00 | | 415 352.00 | 415 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 352.00 | | 415 352.00 | 415 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 155.00 | | | 500 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 571.00 | | | -64 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 182.00 | | 18 754.00 | 183 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 844.00 | | 18 754.00 | 143 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 359.00 | 17 238.00 | | 97 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 357.00 | 17 238.00 | | 77 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603.00 | 6 299.00 | 5 303.00 | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 344.00 | 75 040.00 | 5 303.00 | 80 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |