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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 56 039.00 | 3 676.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 866.00 | 214 546.00 | 12 320.00 | 226 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 534.00 | 270 585.00 | 609 948.00 | 880 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 318.00 | 55 456.00 | 1 064 861.00 | 1 120 318.00 |
BZ Autres créances | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CF Disponibilités | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 091.00 | 55 456.00 | 2 155 634.00 | 2 211 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 625.00 | 326 042.00 | 2 765 583.00 | 3 091 625.00 |
CU Autres participations | 592 511.00 | | 592 511.00 | 592 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 341 517.00 | | | 341 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 118.00 | | | 540 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 635.00 | | | 1 211 635.00 |
DP Provisions pour risques | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 491.00 | | | 502 491.00 |
EA Autres dettes | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 240.00 | | | 1 429 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 583.00 | | | 2 765 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 821.00 | | | 1 156 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 709.00 | | 4 393 709.00 | 4 393 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 709.00 | | 4 393 709.00 | 4 393 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 073.00 | | | -33 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 030.00 | | | 4 507 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 912.00 | | | 3 966 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 118.00 | | | 540 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 978.00 | | | 881 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 026.00 | | | 288 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 952.00 | | | 593 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 842.00 | 9 976.00 | 4 232.00 | 264 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 842.00 | 9 976.00 | 4 232.00 | 264 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 79 707.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 79 707.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 368.00 | 379 368.00 | | 379 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 976.00 | 46 557.00 | 200 320.00 | 318 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 802.00 | 1 258 361.00 | 1 441.00 | 1 259 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 241.00 | 1 156 822.00 | 200 320.00 | 1 429 241.00 |