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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 468.00 | 65 052.00 | 10 415.00 | 75 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 478.00 | 251 825.00 | 35 653.00 | 287 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 228.00 | 316 878.00 | 48 349.00 | 365 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
BN En cours de production de biens | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 395.00 | | 1 091 395.00 | 1 091 395.00 |
BZ Autres créances | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CF Disponibilités | 1 112 773.00 | | 1 112 773.00 | 1 112 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 513.00 | | 2 648 513.00 | 2 648 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 741.00 | 316 878.00 | 2 696 863.00 | 3 013 741.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 120.00 | | | -109 120.00 |
DL TOTAL (I) | 930 470.00 | | | 930 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 101.00 | | | 266 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 393.00 | | | 1 766 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 863.00 | | | 2 696 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 530.00 | | | 957 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 139.00 | | 2 925 139.00 | 2 925 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 139.00 | | 2 925 139.00 | 2 925 139.00 |
FM Production stockée | | | -1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 461.00 | | | -42 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 462.00 | | | 2 948 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 583.00 | | | 3 057 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 120.00 | | | -109 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 424.00 | | 18 804.00 | 346 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 143.00 | | 18 804.00 | 344 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 044.00 | 14 835.00 | 316 878.00 | 302 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 044.00 | 14 835.00 | 316 878.00 | 302 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 554.00 | 400 554.00 | | 400 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 646.00 | 267 646.00 | | 267 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 396.00 | 1 091 396.00 | | 1 091 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 109 165.00 | 640 835.00 | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 738.00 | 1 348 458.00 | 2 280.00 | 1 350 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 365.00 | 957 530.00 | 640 835.00 | 1 598 365.00 |