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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 58 155.00 | 1 560.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 866.00 | 220 368.00 | 6 497.00 | 226 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 024.00 | 278 524.00 | 9 500.00 | 288 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
BN En cours de production de biens | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 349.00 | 3 593.00 | 1 475 756.00 | 1 479 349.00 |
BZ Autres créances | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
CF Disponibilités | 517 011.00 | | 517 011.00 | 517 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 363.00 | 3 593.00 | 2 243 770.00 | 2 247 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 388.00 | 282 117.00 | 2 253 271.00 | 2 535 388.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 317.00 | | | 563 317.00 |
DL TOTAL (I) | 954 853.00 | | | 954 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 975.00 | | | 394 975.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 418.00 | | | 1 298 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 271.00 | | | 2 253 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 418.00 | | | 1 298 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 114.00 | | 3 219 114.00 | 3 219 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 114.00 | | 3 219 114.00 | 3 219 114.00 |
FM Production stockée | | | 34 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 342.00 | | | 3 477 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 024.00 | | | 2 914 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 317.00 | | | 563 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 582.00 | | | 286 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 952.00 | | | 593 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 586.00 | 7 938.00 | | 270 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 586.00 | 7 938.00 | | 270 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 446.00 | 420 446.00 | | 420 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 350.00 | | | 1 479 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VP Divers | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 975.00 | 394 975.00 | | 394 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 299.00 | 1 586 857.00 | 1 441.00 | 1 588 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 418.00 | 1 298 418.00 | | 1 298 418.00 |