| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 62 420.00 | 6 858.00 | 69 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 864.00 | 239 622.00 | 35 241.00 | 274 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 424.00 | 302 043.00 | 44 380.00 | 346 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
BN En cours de production de biens | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 303.00 | | 1 308 303.00 | 1 308 303.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 509 566.00 | | 509 566.00 | 509 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 573.00 | | 2 012 573.00 | 2 012 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 997.00 | 302 043.00 | 2 056 954.00 | 2 358 997.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 563 086.00 | | | 563 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 503.00 | | | 296 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 590.00 | | | 1 189 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 491.00 | | | 360 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 363.00 | | | 867 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 954.00 | | | 2 056 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 363.00 | | | 867 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 328.00 | | 3 323 328.00 | 3 323 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 328.00 | | 3 323 328.00 | 3 323 328.00 |
FM Production stockée | | | 15 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 683.00 | | | -20 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 065.00 | | | 3 354 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 561.00 | | | 3 057 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 503.00 | | | 296 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 068.00 | 22 357.00 | | 324 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 625.00 | 21 518.00 | | 322 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | 839.00 | | 1 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 887.00 | 11 157.00 | | 290 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | 11 157.00 | | 290 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 890.00 | 262 890.00 | | 262 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 303.00 | 1 308 303.00 | | 1 308 303.00 |
VI Groupe et associés | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 883.00 | 1 357 603.00 | 2 280.00 | 1 359 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 364.00 | 867 364.00 | | 867 364.00 |