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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 190.00 | 59 544.00 | 1 645.00 | 61 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 711.00 | 224 981.00 | 6 729.00 | 231 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 143.00 | 284 525.00 | 10 617.00 | 295 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BN En cours de production de biens | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 943.00 | | 1 077 943.00 | 1 077 943.00 |
BZ Autres créances | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CF Disponibilités | 980 548.00 | | 980 548.00 | 980 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 622.00 | | 2 224 622.00 | 2 224 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 766.00 | 284 525.00 | 2 235 240.00 | 2 519 766.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 928.00 | | | 419 928.00 |
DL TOTAL (I) | 874 781.00 | | | 874 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 772.00 | | | 331 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 356.00 | | | 373 356.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 458.00 | | | 1 360 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 240.00 | | | 2 235 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 458.00 | | | 1 360 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 86.00 | 86.00 | |
FG Production vendue services | | 3 618 990.00 | 3 618 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 619 077.00 | 3 619 077.00 | |
FM Production stockée | | | -22 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 134.00 | | | -27 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 494.00 | | | 3 643 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 566.00 | | | 3 223 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 928.00 | | | 419 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 025.00 | | 7 119.00 | 288 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 582.00 | | 6 319.00 | 286 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 800.00 | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 524.00 | 6 002.00 | 284 526.00 | 278 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 524.00 | 6 002.00 | 284 526.00 | 278 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 717.00 | 627 717.00 | | 627 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 772.00 | 331 772.00 | | 331 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 943.00 | 1 077 943.00 | | 1 077 943.00 |
VP Divers | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 356.00 | 373 356.00 | | 373 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 659.00 | 1 151 417.00 | 2 241.00 | 1 153 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 459.00 | 1 360 459.00 | | 1 360 459.00 |