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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 43 926.00 | 3 017.00 | 46 943.00 |
AP Constructions | 118 709.00 | 83 482.00 | 35 227.00 | 118 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 666.00 | 152 419.00 | 14 247.00 | 166 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 28 685.00 | 7 422.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 428.00 | 308 513.00 | 59 914.00 | 368 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 514.00 | | 240 514.00 | 240 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
BT Marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 239 882.00 | | 239 882.00 | 239 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 196.00 | | 1 041 196.00 | 1 041 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 624.00 | 308 513.00 | 1 101 110.00 | 1 409 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 569 176.00 | | | 569 176.00 |
DH Report à nouveau | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DL TOTAL (I) | 935 290.00 | | | 935 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 110.00 | | | 1 101 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 432.00 | 11 600.00 | 40 033.00 | 28 432.00 |
FD Production vendue biens | 513 310.00 | 380 333.00 | 893 643.00 | 513 310.00 |
FG Production vendue services | 10 755.00 | 8 698.00 | 19 453.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 497.00 | 400 632.00 | 953 130.00 | 552 497.00 |
FM Production stockée | | | 58 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 943.00 | | | 1 021 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 293.00 | | | 949 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 819.00 | | 8 608.00 | 359 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 876.00 | | 8 608.00 | 312 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 220.00 | 21 293.00 | | 287 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 876.00 | 1 050.00 | | 42 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 343.00 | 20 243.00 | | 244 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |