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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 55 078.00 | 922.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 125 276.00 | 113 040.00 | 12 236.00 | 125 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 741.00 | 172 566.00 | 6 174.00 | 178 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 588.00 | 44 733.00 | 12 855.00 | 57 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 608.00 | 385 418.00 | 32 189.00 | 417 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 877.00 | | 305 877.00 | 305 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 802 251.00 | | 802 251.00 | 802 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 771.00 | | 1 321 771.00 | 1 321 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 379.00 | 385 418.00 | 1 353 960.00 | 1 739 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 748 776.00 | | | 748 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 691.00 | | | 1 121 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 960.00 | | | 1 353 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 969.00 | | 1 638.00 | 415 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 968.00 | | 1 638.00 | 359 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 499.00 | 20 919.00 | | 364 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 121.00 | 2 957.00 | | 52 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 378.00 | 17 962.00 | | 312 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |