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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 943.00 | 44 923.00 | 8 019.00 | 52 943.00 |
AP Constructions | 118 709.00 | 90 548.00 | 28 161.00 | 118 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 666.00 | 160 955.00 | 5 710.00 | 166 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 653.00 | 30 997.00 | 8 655.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 972.00 | 327 425.00 | 50 546.00 | 377 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
BT Marchandises | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 654.00 | | 1 170 654.00 | 1 170 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 626.00 | 327 425.00 | 1 221 201.00 | 1 548 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 641 826.00 | | | 641 826.00 |
DH Report à nouveau | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 540.00 | | | 1 030 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 201.00 | | | 1 221 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 781.00 | 17 268.00 | 53 050.00 | 35 781.00 |
FD Production vendue biens | 443 086.00 | 401 195.00 | 844 282.00 | 443 086.00 |
FG Production vendue services | 21 486.00 | 12 757.00 | 34 244.00 | 21 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 355.00 | 431 222.00 | 931 577.00 | 500 355.00 |
FM Production stockée | | | 2 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 914.00 | | | 850 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 428.00 | | 9 544.00 | 368 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 943.00 | | 6 000.00 | 46 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 484.00 | | 3 544.00 | 321 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 513.00 | 18 911.00 | | 308 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 926.00 | 997.00 | | 43 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 587.00 | 17 914.00 | | 264 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |