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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 55 289.00 | 710.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 132 973.00 | 121 606.00 | 11 366.00 | 132 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 228.00 | 176 194.00 | 5 034.00 | 181 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 737.00 | 50 895.00 | 12 842.00 | 63 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 941.00 | 403 986.00 | 29 954.00 | 433 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 078.00 | | 416 078.00 | 416 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BT Marchandises | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 885 872.00 | | 885 872.00 | 885 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 549.00 | | 1 531 549.00 | 1 531 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 490.00 | 403 986.00 | 1 561 504.00 | 1 965 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DG Autres réserves | 876 626.00 | | | 876 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 023.00 | | | 1 274 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 504.00 | | | 1 561 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 608.00 | | 16 332.00 | 417 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 607.00 | | 16 332.00 | 361 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 418.00 | 18 567.00 | | 385 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 078.00 | 211.00 | | 55 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 340.00 | 18 356.00 | | 330 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UX Autres créances clients | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |