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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 52 121.00 | 3 879.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 125 276.00 | 104 063.00 | 21 213.00 | 125 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 103.00 | 169 571.00 | 7 531.00 | 177 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 588.00 | 38 743.00 | 18 845.00 | 57 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 969.00 | 364 499.00 | 51 470.00 | 415 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 338.00 | | 298 338.00 | 298 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
BT Marchandises | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 622 413.00 | | 622 413.00 | 622 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 347.00 | | 1 132 347.00 | 1 132 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 316.00 | 364 499.00 | 1 183 817.00 | 1 548 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 694 202.00 | | | 694 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 995 851.00 | | | 995 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 817.00 | | | 1 183 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 033.00 | 13 818.00 | 54 851.00 | 41 033.00 |
FD Production vendue biens | 531 337.00 | 356 292.00 | 887 629.00 | 531 337.00 |
FG Production vendue services | 35 885.00 | 6 043.00 | 41 928.00 | 35 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 255.00 | 376 154.00 | 984 409.00 | 608 255.00 |
FM Production stockée | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 989.00 | | | 988 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 415.00 | | | 934 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 076.00 | | 23 892.00 | 392 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 075.00 | | 23 892.00 | 336 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 991.00 | 19 507.00 | | 344 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 623.00 | 3 498.00 | | 48 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 368.00 | 16 009.00 | | 296 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 965.00 | 187 965.00 | | 187 965.00 |