| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 137.00 | 1 189 346.00 | 300 791.00 | 1 490 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 638.00 | 95 854.00 | 28 784.00 | 124 638.00 |
AN Terrains | 538 097.00 | 108 980.00 | 429 117.00 | 538 097.00 |
AP Constructions | 13 215 515.00 | 2 071 327.00 | 11 144 188.00 | 13 215 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 037 006.00 | 18 991 661.00 | 42 045 346.00 | 61 037 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 161.00 | 436 669.00 | 360 492.00 | 797 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 649 661.00 | | 2 649 661.00 | 2 649 661.00 |
BF Prêts | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 988.00 | | 1 088 988.00 | 1 088 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 957 363.00 | 22 893 838.00 | 58 063 525.00 | 80 957 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 288 420.00 | 2 925 942.00 | 19 362 479.00 | 22 288 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 718 731.00 | 1 702 095.00 | 37 016 636.00 | 38 718 731.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 714.00 | | 772 714.00 | 772 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 271 843.00 | 205 926.00 | 22 065 917.00 | 22 271 843.00 |
BZ Autres créances | 4 680 577.00 | | 4 680 577.00 | 4 680 577.00 |
CF Disponibilités | 3 406 573.00 | | 3 406 573.00 | 3 406 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 466.00 | | 965 466.00 | 965 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 138 634.00 | 4 833 963.00 | 88 304 671.00 | 93 138 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483 536.00 | | 483 536.00 | 483 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 579 532.00 | 27 727 801.00 | 146 851 732.00 | 174 579 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | | 20 974 943.00 |
DH Report à nouveau | -41 602 920.00 | -29 600 414.00 | | -41 602 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 039.00 | -12 002 506.00 | | -14 593 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 781 879.00 | 10 163 891.00 | | 10 781 879.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111 045.00 | 3 450 120.00 | | 6 111 045.00 |
DL TOTAL (I) | 41 671 909.00 | 52 986 034.00 | | 41 671 909.00 |
DP Provisions pour risques | 743 006.00 | 1 792 305.00 | | 743 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 159 398.00 | 25 769 997.00 | | 25 159 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 902 404.00 | 27 562 301.00 | | 25 902 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 931.00 | 4 945 130.00 | | 3 727 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363 394.00 | 17 343 809.00 | | 24 363 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 922 746.00 | 42 431 211.00 | | 38 922 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459 377.00 | 11 096 324.00 | | 8 459 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 288.00 | 2 670 269.00 | | 2 204 288.00 |
EA Autres dettes | 1 196 489.00 | 1 411 613.00 | | 1 196 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 1 594.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 875 800.00 | 79 899 949.00 | | 78 875 800.00 |
ED (V) | 401 619.00 | 2 014 165.00 | | 401 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 851 732.00 | 162 462 449.00 | | 146 851 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 372 347.00 | 76 172 624.00 | | 76 372 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 367.00 | | 739 367.00 | 739 367.00 |
FD Production vendue biens | 201 872 576.00 | | 201 872 576.00 | 201 872 576.00 |
FG Production vendue services | 4 076 381.00 | | 4 076 381.00 | 4 076 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 688 323.00 | | 206 688 323.00 | 206 688 323.00 |
FM Production stockée | | | -10 205 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 995 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 967 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 357 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 959 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 509.00 | |
GE Autres charges | | | -202 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 136 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 140 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 811 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 235 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855 794.00 | 156 111.00 | | 1 855 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 553.00 | 3 443 124.00 | | 1 332 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 915.00 | | | 270 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459 261.00 | 3 599 235.00 | | 3 459 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 453.00 | 3 519 383.00 | | 541 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000.00 | 2 644 955.00 | | 159 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 692 048.00 | 2 540 101.00 | | 2 692 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 501.00 | 8 704 439.00 | | 3 392 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 760.00 | -5 105 204.00 | | 66 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 771.00 | -456 598.00 | | -575 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 556 468.00 | 222 659 887.00 | | 208 556 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 149 507.00 | 234 662 393.00 | | 223 149 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593 039.00 | -12 002 506.00 | | -14 593 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 652.00 | 285 097.00 | | 883 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 971 794.00 | | 13 901 834.00 | 81 971 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 974 404.00 | 1 105 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 593 462.00 | 8 322 804.00 | 80 957 363.00 | 6 593 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 462.00 | 348 400.00 | 78 237 441.00 | 6 593 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 698.00 | | 322 077.00 | 1 292 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 738 333.00 | | 13 440 970.00 | 71 738 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 763.00 | | 138 788.00 | 8 940 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 588 933.00 | | | 6 588 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827 499.00 | 7 255 739.00 | 189 400.00 | 15 827 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 261.00 | 40 593.00 | | 55 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900 034.00 | 6 898 004.00 | 189 400.00 | 14 900 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450 120.00 | 2 663 718.00 | 2 793.00 | 3 450 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 562 301.00 | 1 375 645.00 | 3 035 543.00 | 27 562 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 099 305.00 | 2 068 491.00 | 1 539 759.00 | 4 099 305.00 |
6T Sur comptes clients | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305 231.00 | 2 068 491.00 | 1 539 759.00 | 4 305 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 317 652.00 | 6 107 855.00 | 4 578 095.00 | 35 317 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795 000.00 | 3 026 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 649 136.00 | 1 281 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 663 718.00 | 270 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 363 394.00 | 24 363 394.00 | | 24 363 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 922 746.00 | 38 922 746.00 | | 38 922 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896 366.00 | 3 896 366.00 | | 3 896 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693 052.00 | 3 693 052.00 | | 3 693 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 288.00 | 2 204 288.00 | | 2 204 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 489.00 | 1 196 489.00 | | 1 196 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UP Prêts | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 988.00 | | | 1 088 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 024 737.00 | | | 22 024 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 106.00 | | | 247 106.00 |
VB T. V. A. | 2 392 969.00 | | | 2 392 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 931.00 | 1 224 478.00 | 2 503 453.00 | 3 727 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 069.00 | | | 1 217 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 879.00 | | | 349 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 241.00 | 832 241.00 | | 832 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 694.00 | | | 1 698 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 466.00 | | | 965 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023 033.00 | 27 761 886.00 | 1 261 147.00 | 29 023 033.00 |
VW T.V.A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 875 800.00 | 76 372 347.00 | 2 503 453.00 | 78 875 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |