| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749 549.00 | 1 730 384.00 | 19 166.00 | 1 749 549.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 378.00 | 381 685.00 | 270 692.00 | 652 378.00 |
AN Terrains | 7 761 888.00 | 4 377 146.00 | 3 384 742.00 | 7 761 888.00 |
AP Constructions | 21 796 552.00 | 10 904 665.00 | 10 891 888.00 | 21 796 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 502 524.00 | 60 153 555.00 | 32 348 969.00 | 92 502 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 342.00 | 633 861.00 | 64 481.00 | 698 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 622 841.00 | | 11 622 841.00 | 11 622 841.00 |
BF Prêts | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725 359.00 | | 2 725 359.00 | 2 725 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 550 201.00 | 78 208 897.00 | 61 341 305.00 | 139 550 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 355 671.00 | 4 099 464.00 | 17 256 207.00 | 21 355 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 358 109.00 | 4 614 105.00 | 65 744 004.00 | 70 358 109.00 |
BT Marchandises | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333 250.00 | | 3 333 250.00 | 3 333 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 001 774.00 | 1 458.00 | 22 000 317.00 | 22 001 774.00 |
BZ Autres créances | 10 874 613.00 | | 10 874 613.00 | 10 874 613.00 |
CF Disponibilités | 13 706 302.00 | | 13 706 302.00 | 13 706 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052 148.00 | | 5 052 148.00 | 5 052 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 733 977.00 | 8 715 026.00 | 138 018 951.00 | 146 733 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 471 137.00 | 86 923 923.00 | 199 547 214.00 | 286 471 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 495 424.00 | 60 000 000.00 | | 49 495 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 974 943.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 762.00 | -42 133 909.00 | | 965 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 939 943.00 | -17 142 940.00 | | -32 939 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 527 536.00 | 10 224 283.00 | | 7 527 536.00 |
DK Provisions réglementées | 8 763 885.00 | 11 146 100.00 | | 8 763 885.00 |
DL TOTAL (I) | 45 812 665.00 | 43 068 477.00 | | 45 812 665.00 |
DN Avances conditionnées | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DO TOTAL (II) | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DP Provisions pour risques | 425 892.00 | 972 250.00 | | 425 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 314 689.00 | 21 909 870.00 | | 23 314 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 740 581.00 | 22 882 120.00 | | 23 740 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 166.00 | 1 189 742.00 | | 1 193 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011 306.00 | 29 799 441.00 | | 4 011 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 809.00 | 57 517 881.00 | | 88 614 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731 252.00 | 13 512 806.00 | | 22 731 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 104 336.00 | 4 085 840.00 | | 9 104 336.00 |
EA Autres dettes | 3 531 288.00 | 4 257 067.00 | | 3 531 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 186 157.00 | 110 362 777.00 | | 129 186 157.00 |
ED (V) | 629 061.00 | 1 089 247.00 | | 629 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 547 214.00 | 177 581 370.00 | | 199 547 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 011 306.00 | | | 4 011 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 443 819.00 | 155 707 605.00 | 189 151 424.00 | 33 443 819.00 |
FG Production vendue services | 951 575.00 | 88 749.00 | 1 040 324.00 | 951 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 395 394.00 | 155 796 354.00 | 190 191 748.00 | 34 395 394.00 |
FM Production stockée | | | 7 486 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 062 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 837 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 962 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 140 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 849 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 212 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 441 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 655 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 014 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 454 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 492 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -254 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 060 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297 373.00 | 7 667 504.00 | | 5 297 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 291.00 | 1 334 981.00 | | 3 809 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484 175.00 | 1 063 993.00 | | 3 484 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590 839.00 | 10 066 478.00 | | 12 590 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439 567.00 | 4 352 335.00 | | 2 439 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537 382.00 | 1 715 542.00 | | 4 537 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976 950.00 | 6 067 878.00 | | 6 976 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613 890.00 | 3 998 601.00 | | 5 613 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 468.00 | -486 490.00 | | -506 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 930 296.00 | 185 959 238.00 | | 237 930 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 870 239.00 | 203 102 178.00 | | 270 870 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 939 943.00 | -17 142 940.00 | | -32 939 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 737.00 | | | 430 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 896 980.00 | | 20 965 063.00 | 128 896 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 141.00 | 2 738 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 348 700.00 | 963 141.00 | 139 550 201.00 | 9 348 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 700.00 | | 134 382 147.00 | 9 348 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 528.00 | | | 2 429 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 946 050.00 | | 20 784 797.00 | 122 946 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 401.00 | | 180 266.00 | 3 521 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 247 130.00 | 22 961 767.00 | | 55 247 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013 233.00 | 126 437.00 | | 2 013 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 233 897.00 | 22 835 330.00 | | 53 233 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 146 100.00 | 1 038 210.00 | 3 420 426.00 | 11 146 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 882 120.00 | 3 146 970.00 | 2 288 509.00 | 22 882 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 040 128.00 | 7 232 404.00 | 2 558 963.00 | 4 040 128.00 |
6T Sur comptes clients | 84 702.00 | | 83 244.00 | 84 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124 830.00 | 7 232 404.00 | 2 642 207.00 | 4 124 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 153 050.00 | 11 417 585.00 | 8 351 141.00 | 38 153 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880 202.00 | 3 901 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 537 382.00 | 3 484 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011 306.00 | 4 011 306.00 | | 4 011 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 809.00 | 68 879 110.00 | 3 178 794.00 | 88 614 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524 173.00 | 4 524 173.00 | | 4 524 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361 899.00 | 4 313 705.00 | 169 405.00 | 5 361 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 104 336.00 | 7 004 965.00 | 342 736.00 | 9 104 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 288.00 | 3 437 018.00 | 15 236.00 | 3 531 288.00 |
UP Prêts | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725 359.00 | | 2 725 359.00 | 2 725 359.00 |
UX Autres créances clients | 22 000 030.00 | 22 000 030.00 | | 22 000 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 5 695 131.00 | 3 728 023.00 | 1 967 107.00 | 5 695 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 166.00 | 578 524.00 | 99 336.00 | 1 193 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VP Divers | 955 396.00 | 955 396.00 | | 955 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845 179.00 | 12 031 908.00 | 131 438.00 | 12 845 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982 683.00 | 1 234 265.00 | 2 748 418.00 | 3 982 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052 148.00 | 5 052 148.00 | | 5 052 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667 061.00 | 33 213 010.00 | 7 454 052.00 | 40 667 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 186 157.00 | 104 780 708.00 | 3 936 945.00 | 129 186 157.00 |