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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 935.00 | | 1 575 935.00 | 1 575 935.00 |
AN Terrains | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AP Constructions | 2 905 057.00 | 68 609.00 | 2 836 448.00 | 2 905 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 237 780.00 | 1 269 408.00 | 21 958 372.00 | 23 237 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 108.00 | 33 542.00 | 373 588.00 | 407 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 324 807.00 | | 3 324 807.00 | 3 324 807.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338 545.00 | | 18 338 545.00 | 18 338 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 792 670.00 | 1 371 560.00 | 48 421 110.00 | 49 792 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 949 729.00 | 55 442.00 | 24 884 287.00 | 24 949 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 788 253.00 | 1 841 697.00 | 35 944 566.00 | 37 788 253.00 |
BT Marchandises | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990 856.00 | | 42 990 956.00 | 42 990 856.00 |
BZ Autres créances | 8 370 618.00 | | 42 990 956.00 | 8 370 618.00 |
CF Disponibilités | 2 977 880.00 | | 2 977 880.00 | 2 977 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 872.00 | | 910 872.00 | 910 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 260 378.00 | 1 897 139.00 | 116 372 239.00 | 116 260 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 901 652.00 | | | 1 901 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 023 901.00 | 3 268 699.00 | 188 755 201.00 | 170 023 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 40 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | | | 20 974 943.00 |
DH Report à nouveau | | -53 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237 018.00 | -16 316.00 | | -4 237 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 193 513.00 | | | 2 193 513.00 |
DL TOTAL (I) | 78 931 440.00 | -29 783.00 | | 78 931 440.00 |
DP Provisions pour risques | 2 379 632.00 | | | 2 379 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 130 552.00 | | | 25 130 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 516 389.00 | | | 27 516 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883 602.00 | | | 10 883 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664 233.00 | 15 679.00 | | 34 664 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062 314.00 | | | 11 062 314.00 |
EA Autres dettes | 1 034 456.00 | 14 951.00 | | 1 034 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 597.00 | | | 317 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 090 364.00 | 30 630.00 | | 60 090 364.00 |
ED (V) | 217 003.00 | | | 217 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 755 201.00 | 842.00 | | 166 755 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 883 602.00 | | | 10 883 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 166 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 053 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 220 005.00 | |
FM Production stockée | | | -3 608 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 982 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 092 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 428 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 899 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934 668.00 | |
GE Autres charges | | | 734 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 243 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 792 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078 705.00 | | | 1 078 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 429 173.00 | | | 5 429 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507 878.00 | | | 6 507 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399 907.00 | | | 6 399 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 000.00 | | | -156 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 662.00 | | | 4 658 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 095 678.00 | 16 316.00 | | 99 095 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237 016.00 | -16 316.00 | | -4 237 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 302 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 49 792 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 29 874 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 384 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341 965.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 698.00 | -3 136.00 | | 1 374 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 696.00 | -3 136.00 | | 1 374 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 750 420.00 | 4 195 142.00 | 9 429 173.00 | 32 750 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 060 273.00 | 163 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 060 273.00 | 163 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 750 420.00 | 6 255 415.00 | 9 592 307.00 | 32 750 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 664 233.00 | 34 664 233.00 | | 34 664 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395 103.00 | 4 395 103.00 | | 4 395 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888 142.00 | 3 888 142.00 | | 3 888 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 161.00 | 1 228 161.00 | | 1 228 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 456.00 | 1 934 456.00 | | 1 934 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330 545.00 | | | 18 330 545.00 |
UX Autres créances clients | 42 990 958.00 | | | 42 990 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
VB T. V. A. | 4 842 671.00 | | | 4 842 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 601.00 | | | 2 518 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 065 469.00 | | 10 865 469.00 | 10 065 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678 899.00 | 2 670 899.00 | | 2 678 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 208.00 | | | 780 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 872.00 | | | 910 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 614 410.00 | 49 597 844.00 | 21 016 566.00 | 70 614 410.00 |
VW T.V.A. | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 090 364.00 | 49 224 895.00 | 10 865 469.00 | 60 090 364.00 |