| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749 549.00 | 1 702 991.00 | 46 558.00 | 1 749 549.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 378.00 | 282 641.00 | 369 737.00 | 652 378.00 |
AN Terrains | 986 849.00 | 358 821.00 | 628 028.00 | 986 849.00 |
AP Constructions | 21 291 537.00 | 6 525 021.00 | 14 766 516.00 | 21 291 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 450 371.00 | 45 740 308.00 | 44 710 063.00 | 90 450 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 848.00 | 609 746.00 | 72 102.00 | 681 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 535 444.00 | | 9 535 444.00 | 9 535 444.00 |
BF Prêts | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509 859.00 | | 3 509 859.00 | 3 509 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 896 980.00 | 55 247 130.00 | 73 649 850.00 | 128 896 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553 197.00 | 2 533 265.00 | 18 019 932.00 | 20 553 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 825 182.00 | 1 506 863.00 | 39 318 319.00 | 40 825 182.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323 440.00 | | 2 323 440.00 | 2 323 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518 931.00 | 84 702.00 | 18 434 230.00 | 18 518 931.00 |
BZ Autres créances | 7 060 896.00 | | 7 060 896.00 | 7 060 896.00 |
CF Disponibilités | 17 093 700.00 | | 17 093 700.00 | 17 093 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947 126.00 | | 947 126.00 | 947 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 356 783.00 | 4 124 830.00 | 103 231 953.00 | 107 356 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 699 567.00 | | 699 567.00 | 699 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 953 329.00 | 59 371 960.00 | 177 581 370.00 | 236 953 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | | 20 974 943.00 |
DH Report à nouveau | -42 133 909.00 | -45 085 508.00 | | -42 133 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 142 940.00 | 2 951 599.00 | | -17 142 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 224 283.00 | 10 527 414.00 | | 10 224 283.00 |
DK Provisions réglementées | 11 146 100.00 | 10 363 254.00 | | 11 146 100.00 |
DL TOTAL (I) | 43 068 477.00 | 59 731 701.00 | | 43 068 477.00 |
DN Avances conditionnées | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
DO TOTAL (II) | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
DP Provisions pour risques | 972 250.00 | 837 517.00 | | 972 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 909 870.00 | 21 458 826.00 | | 21 909 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 882 120.00 | 22 296 343.00 | | 22 882 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 742.00 | 1 189 742.00 | | 1 189 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799 441.00 | 29 799 441.00 | | 29 799 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517 881.00 | 54 315 308.00 | | 57 517 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 512 806.00 | 11 279 893.00 | | 13 512 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085 840.00 | 3 630 505.00 | | 4 085 840.00 |
EA Autres dettes | 4 257 067.00 | 1 617 358.00 | | 4 257 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 362 777.00 | 101 832 247.00 | | 110 362 777.00 |
ED (V) | 1 089 247.00 | 186 307.00 | | 1 089 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 581 370.00 | 184 046 599.00 | | 177 581 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 440 257.00 | 440 257.00 | |
FD Production vendue biens | 35 311 631.00 | 154 376 869.00 | 189 688 499.00 | 35 311 631.00 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | 314 326.00 | 403 826.00 | 89 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 401 130.00 | 155 131 452.00 | 190 532 583.00 | 35 401 130.00 |
FM Production stockée | | | -20 555 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 059 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 451 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 096 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 763 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 675 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 695 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 636 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -165 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -166 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 628 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667 504.00 | 2 005 824.00 | | 7 667 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 981.00 | 1 388 177.00 | | 1 334 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 993.00 | 765 895.00 | | 1 063 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066 478.00 | 4 159 895.00 | | 10 066 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352 335.00 | 2 597 092.00 | | 4 352 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 542.00 | 2 173 960.00 | | 1 715 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067 878.00 | 4 898 652.00 | | 6 067 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998 601.00 | -738 757.00 | | 3 998 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 490.00 | -571 530.00 | | -486 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 959 238.00 | 246 696 252.00 | | 185 959 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 102 178.00 | 243 744 653.00 | | 203 102 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 142 940.00 | 2 951 599.00 | | -17 142 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 347 573.00 | | 22 291 510.00 | 117 347 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 161.00 | 3 521 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 628 417.00 | 113 686.00 | 128 896 980.00 | 10 628 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 801.00 | 2 429 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 628 417.00 | 18 725.00 | 122 946 050.00 | 10 628 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 846.00 | | 206 483.00 | 2 296 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 562 756.00 | | 22 030 437.00 | 111 562 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 972.00 | | 54 590.00 | 3 487 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 535 444.00 | | | 9 535 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186 240.00 | 9 153 415.00 | 92 526.00 | 46 186 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887 104.00 | 199 929.00 | 73 801.00 | 1 887 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 299 136.00 | 8 953 486.00 | 18 725.00 | 44 299 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 363 254.00 | 1 651 792.00 | 868 946.00 | 10 363 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 296 343.00 | 1 722 066.00 | 1 136 289.00 | 22 296 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 290 874.00 | 1 665 218.00 | 1 915 964.00 | 4 290 874.00 |
6T Sur comptes clients | 58 878.00 | 42 235.00 | 16 411.00 | 58 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349 753.00 | 1 707 452.00 | 1 932 375.00 | 4 349 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 009 349.00 | 5 081 311.00 | 3 937 610.00 | 37 009 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156 359.00 | 2 873 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715 542.00 | 1 063 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 799 441.00 | 29 799 441.00 | | 29 799 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517 881.00 | 16 474 497.00 | 24 302 817.00 | 57 517 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637 715.00 | 4 637 715.00 | | 4 637 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990 680.00 | 5 230 023.00 | 828 929.00 | 6 990 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085 840.00 | 353 502.00 | 1 887 184.00 | 4 085 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 067.00 | 3 273 337.00 | 909 481.00 | 4 257 067.00 |
UP Prêts | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509 859.00 | | 3 509 859.00 | 3 509 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 425 741.00 | 18 425 741.00 | | 18 425 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
VB T. V. A. | 4 705 749.00 | 4 705 749.00 | | 4 705 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 742.00 | 467 243.00 | 176 150.00 | 1 189 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884 411.00 | 1 062 925.00 | 98 578.00 | 1 884 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 560.00 | 1 874 560.00 | | 1 874 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 126.00 | 947 126.00 | | 947 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048 355.00 | 26 526 954.00 | 3 521 401.00 | 30 048 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 362 777.00 | 61 298 682.00 | 28 203 139.00 | 110 362 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | 502.00 | | 494.00 |