| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 145.00 | 1 647 010.00 | 139 135.00 | 1 786 145.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 100.00 | 212 494.00 | 270 606.00 | 483 100.00 |
AN Terrains | 728 152.00 | 284 975.00 | 443 177.00 | 728 152.00 |
AP Constructions | 19 396 552.00 | 5 140 221.00 | 14 256 331.00 | 19 396 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 191 298.00 | 38 301 287.00 | 43 890 012.00 | 82 191 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 395.00 | 572 654.00 | 118 741.00 | 691 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 555 359.00 | | 8 555 359.00 | 8 555 359.00 |
BF Prêts | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473 864.00 | | 3 473 864.00 | 3 473 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 347 573.00 | 46 186 240.00 | 71 161 332.00 | 117 347 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 375 665.00 | 2 207 127.00 | 19 168 538.00 | 21 375 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 259 304.00 | 2 083 747.00 | 48 175 557.00 | 50 259 304.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547 103.00 | | 1 547 103.00 | 1 547 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738 341.00 | 58 878.00 | 19 679 463.00 | 19 738 341.00 |
BZ Autres créances | 6 056 290.00 | | 6 056 290.00 | 6 056 290.00 |
CF Disponibilités | 17 087 432.00 | | 17 087 432.00 | 17 087 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 759.00 | | 741 759.00 | 741 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 840 204.00 | 4 349 753.00 | 112 490 451.00 | 116 840 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394 815.00 | | 394 815.00 | 394 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 582 592.00 | 50 535 993.00 | 184 046 599.00 | 234 582 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | | 20 974 943.00 |
DH Report à nouveau | -45 085 508.00 | -47 776 616.00 | | -45 085 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951 599.00 | 2 691 108.00 | | 2 951 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 527 414.00 | 9 377 995.00 | | 10 527 414.00 |
DK Provisions réglementées | 10 363 254.00 | 8 972 629.00 | | 10 363 254.00 |
DL TOTAL (I) | 59 731 701.00 | 54 240 059.00 | | 59 731 701.00 |
DP Provisions pour risques | 837 517.00 | 485 113.00 | | 837 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 458 826.00 | 20 995 185.00 | | 21 458 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 296 343.00 | 21 480 298.00 | | 22 296 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 742.00 | 1 271 461.00 | | 1 189 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799 441.00 | 14 158 504.00 | | 29 799 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 315 308.00 | 42 839 732.00 | | 54 315 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279 893.00 | 10 562 163.00 | | 11 279 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630 505.00 | 6 609 029.00 | | 3 630 505.00 |
EA Autres dettes | 1 617 358.00 | 1 238 265.00 | | 1 617 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 832 247.00 | 76 681 200.00 | | 101 832 247.00 |
ED (V) | 186 307.00 | 221 815.00 | | 186 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 046 599.00 | 152 623 372.00 | | 184 046 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 414 009.00 | 179 425 509.00 | 226 839 518.00 | 47 414 009.00 |
FG Production vendue services | 78 683.00 | 665 921.00 | 744 604.00 | 78 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 492 692.00 | 180 091 430.00 | 227 584 122.00 | 47 492 692.00 |
FM Production stockée | | | 364 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 753 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 206 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 287 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 540 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 266 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 201 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 737 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 556 290.00 | |
GE Autres charges | | | 957 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 643 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005 824.00 | 51 623.00 | | 2 005 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 177.00 | 2 075 909.00 | | 1 388 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 895.00 | 170 860.00 | | 765 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 895.00 | 2 298 392.00 | | 4 159 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597 092.00 | 2 255 927.00 | | 2 597 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 600.00 | 675 482.00 | | 127 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173 960.00 | 1 266 587.00 | | 2 173 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898 652.00 | 4 197 996.00 | | 4 898 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 757.00 | -1 899 603.00 | | -738 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 530.00 | -633 919.00 | | -571 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 696 252.00 | 243 976 144.00 | | 246 696 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 744 653.00 | 241 285 036.00 | | 243 744 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951 599.00 | 2 691 108.00 | | 2 951 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 774 301.00 | | 31 565 209.00 | 103 774 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 909.00 | 3 487 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 212 618.00 | 779 320.00 | 117 347 573.00 | 17 212 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212 618.00 | 163 411.00 | 111 562 756.00 | 17 212 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 209.00 | | 482 637.00 | 1 814 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 628 552.00 | | 30 310 233.00 | 98 628 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 540.00 | | 772 340.00 | 3 331 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 555 359.00 | | | 8 555 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610 354.00 | 8 611 698.00 | 35 811.00 | 37 610 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 614.00 | 309 491.00 | | 1 577 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 032 740.00 | 8 302 207.00 | 35 811.00 | 36 032 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 972 629.00 | 1 913 426.00 | 522 801.00 | 8 972 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 480 298.00 | 1 738 290.00 | 922 245.00 | 21 480 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 960 017.00 | 1 999 826.00 | 668 969.00 | 2 960 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | 57 721.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961 175.00 | 2 057 547.00 | 668 969.00 | 2 961 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 414 102.00 | 5 709 262.00 | 2 114 015.00 | 33 414 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613 837.00 | 1 284 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 095 426.00 | 765 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 799 441.00 | 29 799 441.00 | | 29 799 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 315 308.00 | 54 315 308.00 | | 54 315 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639 581.00 | 4 639 581.00 | | 4 639 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084 486.00 | 5 084 486.00 | | 5 084 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630 505.00 | 3 630 505.00 | | 3 630 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 358.00 | 1 617 358.00 | | 1 617 358.00 |
UP Prêts | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473 864.00 | | 3 473 864.00 | 3 473 864.00 |
UX Autres créances clients | 19 670 974.00 | 19 670 974.00 | | 19 670 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VB T. V. A. | 3 543 517.00 | 3 543 517.00 | | 3 543 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 742.00 | 116 074.00 | 877 272.00 | 1 189 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555 827.00 | 1 555 827.00 | | 1 555 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 254.00 | 2 398 254.00 | | 2 398 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 759.00 | 741 759.00 | | 741 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 362.00 | 26 536 390.00 | 3 487 972.00 | 30 024 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 832 247.00 | 100 758 579.00 | 877 272.00 | 101 832 247.00 |