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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 841 276.00 | 56 513.00 | 784 763.00 | 841 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247 638.00 | 207 940.00 | 1 039 699.00 | 1 247 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 089 015.00 | 264 553.00 | 1 824 461.00 | 2 089 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
072 Créances – Autres | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
084 Disponibilités | 1 017 159.00 | | 1 017 159.00 | 1 017 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 974.00 | | 1 057 974.00 | 1 057 974.00 |
110 Total général Actif | 3 146 988.00 | 264 553.00 | 2 882 435.00 | 3 146 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 088 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 774 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 882 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 675.00 | 38 044.00 | | 57 675.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 678.00 | 38 048.00 | | 57 678.00 |
242 Autres charges externes. | 57 804.00 | 11 388.00 | | 57 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 214.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 904.00 | 37 061.00 | | 37 904.00 |
252 Charges sociales | 14 759.00 | 14 381.00 | | 14 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 061.00 | 1 732.00 | | 23 061.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 821.00 | 65 777.00 | | 134 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 143.00 | -27 729.00 | | -77 143.00 |
280 Produits financiers | 1 101 583.00 | 59 896.00 | | 1 101 583.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 557.00 | | |
294 Charges financières | 9 024.00 | 62.00 | | 9 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 5 990.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015 402.00 | 34 672.00 | | 1 015 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 782 223.00 | | | 782 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 285 677.00 | | | 1 285 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803 338.00 | | | 803 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |